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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。现金管理系统操作手册第一章:现金管理系统初始化资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置,包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入,银行未达账、企业未达账初始数据的录入,余额调节表的初始设置。现金管理系统初始化流引入会计录入企业录入银行设置初始结束初始现金管理系统初始化工作流程图一．引入会计科目及在尚未进行初始化工作的账套中选择”初始数据录入”菜单,系统进入初始化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击”编
2、辑”菜单,在弹出的菜单条上单击”从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给引入的银行科目添上相应的”银行名称”与”银行账号”。初始化窗口编辑菜单选项中单击”从总账引入余额”选项,系统会弹出过滤框让用户选择引入期间,然后系统将从总账中导入有关科目余额。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。现金科目只要引入总账科目余额即可。上图中有”借方金额”和”贷方金额”,只有在”现金管理系统”启用非第一期时,系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。银行科目除引入总账科目余额外,还
3、必须手工录入银行对账单期初余额到相应的二．初始银行、企位置。单击初始化菜单”编辑”选项中的”银行未达账”选项,将会弹出会计科目、币别(根据案例先选择工商银行和人民币),选择完毕后,在该界面工具栏上用鼠标单击”新增”按钮,将弹出新增界面,录入企业已收银行未收10000元,除”日期”、”结算方式”、”结算号”和”金额”外”摘要”能够根据用户真实的业务填写,接资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。着将其它银行未达账录入完毕:用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。三．初始余额调节单击初始化菜单”编辑”选项中的”余额调节
4、表”选项,用户选择银行。系统将根据用户从总账引入的现金日记账,银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账,企业未达账的有关资料,生成期初的银行余额调节表。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。四．平衡余额表:单击”余额平衡检查”选项后,将对余额表的平衡关系进行检查。若有不平衡的账户,系统将会提示不平衡的科目。五．结束初始化——当所有的初始数据均录入,而且确认正确后,即可结束初始化,启用系统。单击”结束初始化”选项后,将启用系统,注意要录入正确的启用期间。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正
5、或者删除。第二章:现金管理系统应用操作本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据管理等现金管理业务的操作,现金管理系统操作流程现金处理系统参数银行存款资金报表期末结账票据管理现金管理系统操作流程图第一节:系统参数设置本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操作。在系统设置中选择现金管理系统,双击”系统参数”,将弹出系统参数设置窗口,在该窗口上,用户将有关的公司名称,地址,电话,会计期间等信息录入即可。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。另外,在”现金管理”窗口上,用户若选择”结账与
6、总账期间同步”时,总账必须在现金管理系统结账后方可结账。第二节:现金处理本章主要介绍现金部分的各种业务管理,包括:现金日记账记账,现金盘点,现金对账,日报表等。其中日记账的登记有三种方法:(1)直接从总账引入现金类凭证记录,可按日或期间登记日记账;能选择按对方科目或现金类科目进行登账;(2)经过复
