现金管理操作手册SAPFI样本.docx

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1、.11[银行对帐单处理操作手册]资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。目录1.银行对帐单的操作..........................错误!未定义书签。1.1.上载银行对帐单.........................错误!未定义书签。1.2.过帐上载后的银行对帐单.................错误!未定义书签。1.3.显示上载后的银行对帐单.................错误!未定义书签。1.4.再处理上载的银行对帐单.................错误!未定义书签。资料内容仅供您学习参考，

2、如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1.银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后,用户能够从美国银行的网站上下载银行对帐单,然后能够把银行对帐单上载到SAP系统形成付款或收款的财务凭证.主要有两步操作:首先是上载银行对帐单,在这时候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证.对于经销商的收款,一般形成的财务凭证是:Dr:BankCr:AR-Customer对于供应商的付款,一般形成的财务凭证是Dr:BankclearingCr:Bank同时系统对Bankclearing科目寻找相应凭证进行清帐(在用F110进行自动付款的时候系统产生的

3、凭证是:DrAPCrBankClearing)1.1.上载银行对帐单SAP菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单输入事务代码FF_5功能说明上载银行对帐单,并生成相应的财务凭证资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。项次输入字段名称类型输入内容1电子银行对帐格式必选美国银行只接受”BAI格式”2报表文件必输选择所要上载的银行对帐单文件3即时过帐必输如果记录正确的话,系统立即产生相应的财务凭证.4BAI预处理程序可选如果选择系统将首先根据BAI的逻辑做一个提前检查,如果不选将不提前检查而直接过帐.资料内容仅供您学习参考，如

4、有不当或者侵权，请联系改正或者删除。点击继续执行,屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下:资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。点击继续执行,屏幕如下:资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1.2.过帐上载后的银行对帐单SAP菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单过帐事务代码FEBP功能说明对上载以后的银行对帐单进行过帐(之前FF_6选择的是不过帐)项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入”AB01”3银行帐户标识必输填入”RMB01”4立即

5、过帐可选如果在之前的FF_6上载银行对帐单过程中,选择的参数是”不记帐”,则选择此选项进行过帐