现金管理入门操作手册.doc

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1、金蝶知识库文档K/310.3现金管理系统操作手册文档概述l本文档适用于K/310.3现金管理模块l学习完本文档以后，您将能够了解K/310.3现金管理系统整个操作流程，熟悉出纳的基本业务，掌握现金管理系统的基本操作。适用人群l对账套的建立、公共基础资料的设置、总账的凭证录入、应收应付的收款单和付款单有一定了解的人员版本信息2006年10月10日编写人：刘胜霞审核人：黄炎平版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分

2、发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2006金蝶软件（中国）有限公司。金

3、蝶软件（中国）有限公司技术支持部第31页共31页金蝶知识库文档文档内容从本页开始目录第一章初始化51.1系统参数的设置51.1.1结帐与总账期间同步61.1.2自动生成对方科目日记账61.1.3与结算中心联用61.1.4日记账所对应总账凭证必须存在71.1.5现金日记账和银行日记账汇率设置81.2.科目/期初余额的初始化81.2.1引入科目81.2.2未达帐的录入及理解101.2.3结束初始化121.2.4新科目的初始化12第二章日常业务132.1录入日记账的三种方式132.1.1复核记账132.1.2从总账引入日记账142.1.3手工增加日记账152.2票据172.2.1票据备

4、查簿172.2.2支票管理182.3往来结算202.3.1收款通知单录入、收款通知单序时簿212.3.2收款单流程212.3.3付款流程222.4其他242.4.1现金收付流水账242.4.2报表242.4.3凭证管理25第三章期末处理263.1对账263.1.1现金、银行存款的盘点263.1.1.1现金盘点单263.1.1.2银行对账单263.1.2对账273.1.2.1现金对账273.1.2.2银行存款对账27金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第31页共31页金蝶知识库文档3.1.3逐笔对账293.2期末结账30金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第31页共31页金蝶知识库文档

5、爱学习的朋友，欢迎你！本手册给你提供现金管理系统的主要业务流程和操作，希望你在学习完这个手册后，对现金管理系统有一个整体概念！温馨提醒：学习一个系统，最重要的是对业务流程的把握，对流程把握好后，多思考、多测试，细节问题你就可以迎刃而解了。在学习本模块的过程中，你可以结合帮助手册，多动手、多测试、多思考。下表是现金管理系统的主要流程：应用流程图初始化日常业务期末处理现金科目/余额系统参数设置现金银行存款票据管理往来结算与总账对账期末结账金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第31页共31页金蝶知识库文档第一章初始化温馨提醒：学习现金管理系统，首先需要先对其系统参数进行设置，然后进行科目

6、和期初余额的录入，最后才可进行日常业务的处理。1.1系统参数的设置路径：K3主控台—系统设置—系统设置—现金管理—系统参数图1-1现金管理系统的系统参数包括“系统”、“总账”、“现金管理”、“数据传输设置”四个页签，本手册通过例子重点讲解“现金管理”页签。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第31页共31页金蝶知识库文档1.1.1结帐与总账期间同步指总帐必须在现金管理系统结账后方可结账。（如果选了此选项，现金管理系统尚未结账，总账系统结账时则会提示如下图图1-2温馨提醒：1）总账系统通过凭证与其它系统进行无缝连接。2）现金管理与总账系统的数据进行双向传递。3）不选择“结账与总账期间

7、同步”这个选项并不会影响现金管理系统与总账系统之间数据的传递。1.1.2自动生成对方科目日记账在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也自动生成该现金或银行存款科目的日记账。温馨提醒：复核登账的处理不变，不考虑此功能。即存现或取现的凭证通过复核记账只能引入现金日记账，而不能引入银行存款日记账，必须手工在银行存款日记账中新增.1.1.3与结算中心联用不选择此选项，则“数据