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时间：2018-12-28
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1、神农架自然保护区财务电算化操作手册现金管理系统讲义业务流程初始化——日常业务处理——期末结账1、初始化1．1进入金蝶主界面“系统设置—初始化—现金管理—初始数据录入”从总账引入现金银行存款科目录入银行账号、企业未达账、银行未达账、日记账及对账单余额。1．2结束初始化4武汉索软科技有限公司神农架自然保护区财务电算化操作手册2日常业务处理2．1引入银行日记账在金蝶主界面“财务会计—现金管理—银行存款—银行存款日记账”4武汉索软科技有限公司神农架自然保护区财务电算化操作手册2．2银行对账单在金蝶主界面“财务
2、会计—现金管理—银行存款—银行对账单”进入新界面后点击新增：按银行方向录入金额！2．3银行存款对账在金蝶主界面“财务会计—现金管理—银行存款—银行存款对账”4武汉索软科技有限公司神农架自然保护区财务电算化操作手册2．4出余额调节表3、期末处理在金蝶主界面“财务会计—现金管理—期末处理—期末结账”结账到下一会计期间。4武汉索软科技有限公司
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