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1、证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号：2017-42关于将新疆农装建设项目节余募集资金永久补充流动资金的说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”、“一拖股份”）于2017年11月30日召开七届董事会第十七次会议审议通过了《关于新疆农装建设项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行A股股票的结余募集资金2478.07万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。根据中
2、国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于上市公司募集资金使用及管理相关规定，上述结余募集资金低于募集资金净额的10%,因此该事项无须提请公司股东大会审议。一、A股首次公开发行募集资金基本情况（一）实际募集资金和资金到账情况经证监会《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]736号）核准，公司于2012年7月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股（以下简称A股IPO），发行价格为每股人民币5.4元，募集资金总额为人民币81,000万元，扣除发行费
3、用后，募集资金净额为人民币77,373.3129万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职京QJ[2012]T25号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。一拖股份A股IPO募集资金投资项目如下表：根据实际募集资投资计划募集资金金到位情况调整项目实施序号募集资金投资项目总额投入金额后的实际募集资单位（万元）（万元）金投入金额（万元）11大功率农用柴油机项目本公司63,50728,32926,000一拖（新疆）东方红装备2新疆农装建设项目25,16011,18411,000机械有限公司（注1）新型轮
4、式拖拉机核心能力提升3本公司65,11056,21030,000项目一拖（洛阳）燃油喷射系统产品升级扩能改4燃油喷射有23,57019,17010,373.3129造项目限公司（注2）合计177,347114,89377,373.3129注1：以下简称“新疆装备公司”注2：以下简称“燃油喷射公司”（二）募投项目先期投入与募集资金置换情况2012年9月21日，一拖股份第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止2012年7月31日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目金额为484,698,25
5、9.22元，使用募集资金置换的预先投入自筹资金金额为358,396,069.75元，具体情况如下：根据实际募集已投入项目的资金到位情况已预先投入募投序募集资金自筹资金中不置换资金金额项目实施主体调整后的实际项目的自筹资金号投资项目可置换资金金(元)募集资金投入金额(元）额（元）金额（元）大功率农用柴油机260,000,000.196,948,770.1本公司285,090,959.8888,142,189.47项目0041110,000,000.44,971,938.2新疆农装建设项目新疆装备公司83,131,938.2738,160,00
6、0.000027新型轮式拖拉机核300,000,000.116,475,361.3本公司116,475,361.07心能力提升项目0007燃油喷射系统产品103,733,129.4燃油喷射公司升级扩能改造项目00773,733,129.358,396,069.合计484,698,259.22126,302,189.4700752（三）募投项目实施及调整情况根据一拖股份首次公开发行A股招股说明书披露的募投项目实施方式，大功率农用柴油机项目和新型轮式拖拉机核心能力提升项目由一拖股份负责实施，新疆农装建设项目和燃油喷射系统产品升级扩能改造项目分别
7、由公司全资子公司新疆装备公司和控股子公司燃油喷射公司实施。2012年12月，经一拖股份第六届董事会第一次会议审议通过，公司分别以募集资金向新疆装备公司和燃油喷射公司实施增资（详见公司于2012年12月21日刊载于上交所网站、中国证券报、上海证券报《第一拖拉机股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》《第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》）。大功率农用柴油机项目募集资金已于2014年度全部使用完毕，新型轮式拖拉机核心能力提升项目募集资金已于2015年1月全部使用完毕。(详见公司2015年3月30日刊载于上交所网站、
8、中国证券报、上海证券报《第一拖拉机股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)2015年10月，公司2015年第一次临时股东大会审议并批准终止实施燃油喷射系统产品
