财务系统单据管理规定

《财务系统单据管理规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、财务系统单据管理规定1、出纳会计①严格执行《财务管理制度》中有关费用审批程序付款。②各类付款中除相关领导审批外，还必须有相关会计签字。③产品销售的货款到帐确认。④支票、税票等票据必须锁入保险箱内。2、产品销售结算单由销售会计开据，出纳确认货款到帐情况。①销售科凭仓储部发货品出库码单，填写《销售通知单》②销售会计凭《销售通知单》进行销售结算，开据《调拨单》③《调拨单》由出纳会计确认，并留收款联在出纳处留存④销售结算后开据发票⑤销售产品《出门联》由销售会计开据，财务主管审批3、非营业性收入由销售会计开据收入凭证，并由出纳会计签字确认做帐

2、4、仓储发货员产品出库码单《财务联》由销售会计签字确认，转材料会计处存档入帐。5、仓储入库单，分别由仓管、数字交接员、生产送货员签字，《财务联》交材料会计存档入帐。6、牲猪收购单据分别由成本会计（一）、生产部经理或屠宰车间主任、供应部经理签字确认。成本会计（二）见相关人员签字后办理结算手续。7、牲猪帐购单据付款应有财务主管、董事长或总经理签字。否则，出纳会计拒付。8、辅材或其它物品采购付款按《财务管理制度》有关条款执行，其中所有物资、物品的付款报销必须附《入库单结算联》。否则，出纳会计拒付。9、所有采购物品《入库单》，应有材料会计签

3、字确认，入库单《财务联》在材料会计处存档入帐。10、所有物资、物品、材料《出库单》由仓储部材料库管开据，并由经办人签字确认。11、所有物资、物品、材料《出库单》由仓储部材料库管开据，并有经办人签字确认。12、物资、物品、材料、设备《出门证》开据由材料会计开据，财务主管审批。