财务报销单据流程管理规定

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1、深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司财务报销借款流程暂行规定1.目的:为进一步建立健全公司管理机制，提高财务管理制度，明确公司借款流程，特制定本规定。1.1业务流程涉及单据种类较多,因此将公司财务报销单据全部列示并告知公司全体报销人员,从而提高工作效率,减少工作差错。1.2公司全体员工按统一标准进行报销程序能将报销工作制度化,减少人为因素的影响。2.填制财务报销单据的种类2.1借款审批单.2.2费用报销单.2.3付款申请单2.4差旅费报销单3.报销单据流程的规定:3.1借款审批单:3.1.1开支范围:除采购部（含总公司、项目部）采购原材料以外的需

2、事先领取现金,暂记借款人个人账目,事后报销需提供发票的项目.3.1.2借款业务流程:项目经理或部门部长及以上人员批准3.1.2.1采购人员借款：材料采购单填写借款审批单财务总监签字支取款项总经理签字报销流程说明:3.1.2.2采购人员借款单:借款人填写借款单，在借款单上注明借款用途、并附经项目经理或部门部长及以上人员签字同意的采购单复印件，经项目经理或部门部长及以上人员、财务总监、总经理签字，经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。YibinCityCitytracktrafficpla

3、nningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject3.2费用报销单3.2.1报销范围:所有报销人员在业务完成并取得发票或其他法定单据。3.2.2报销流程:项目经理或部门部长及以上人员3.2.2.1项目材

4、料采购：仓库入库项目经理采购部采购采购申请单元单单支取款项总经理财务总监3.2.2.2日常费用报销：财务部长部门副部长及以上人员会计经办人申请单支取款项总经理财务总监3.2.2.3固定资产报销：采购总经理批准综合部验收入库部门申请单支取款项会计财务部长财务总监总经理领用部门出库领用报销流程说明:3.2.2.4项目材料购单：由施工班组提出材料用量、施工员提出申请。经项目经理签字的材料采购订单或请购单进行采购，入库时，仓管员要凭材料采购单、送货单（客户联）、发票（或收据）进行入库，缺一不可。仓管人员验收货物相符后开出入库单。经办人持材料采购单、

5、送货单、发票（或收据）、入库单经项目经理、会计、财务部长长、财务经理、项目总负责人依秩签字，方可报销费用，缺一不可。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。3.2.3.5日常费用报销：经办人填写费用报销单，注明发票费用用途，经部门部长、会计、财务部长、财务总监YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktraff

6、icalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject、总经理签字后报销。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。3.2.3.6固定资采购：以固定资采购申请单、综合部验收合格入库、领用部门填写出库单领用、普通发票、费用报销单经使用部门、综合部门、财务部门、总经理依秩签字进行报销。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并

7、在原始单据上加盖注销章（现金付讫）后领取款项。3.3付款申请单3.3.1使用范围:只限于采购部已经通过发票报销程序、工程班组进度款,在合同付款期时间已到支付款项。财务部长3.3.2付款单业务流程:财务总监会计项目经理填写付款申请单总经理支付款项报销流程说明：3.3.3项目经理填制付款申请单，是申请班组进度款的，必须附有签字齐全的工程量验收单、班组合同复印件、相同金额的收款收据或工资表（每个人不超过3500元，领款人签上字），缺一不可；申请付材料款的，必须附有购销合同复印件、收款方的收据或发票，缺一不可，项目经理填写完毕交会计、财务部长、财务

8、总监、总经理依秩签字后付款。3.3.4临时工工资支付时，必须附有考勤表（或工时定额单）及签字齐全的相关附件，申请人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字，并在原始单据上加盖注销章