绩效管理--BI需求分析ppt课件.ppt

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3、款周转以财务月为单位，对公司的应收欠款、当月收入进行统计，并计算连续12个月的平均应收欠款余额和销售收入、应收欠款周转次数及周转天数。时间（列）科目（行）科目本期余额、科目累计发生余额、预算值年贸易存货周转表营运资金比率表绩效管理--BI需求分析表名说明维度度量值产品周报以财务周为单位，对公司本周的收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛差（贸易毛差、制造毛差和产品毛差），并和去年同期及预算值进行比较。科目（列）产品（行）时间（条件）科目本期余额、科目累计发生余额、预算值行业周报表以财务周为单位，对公司本周的签约额、收款、收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛

4、差（行业毛差），并和去年同期及预算值进行比较。科目（列）行业（行）时间（条件）订单金额、科目本期余额、科目累计发生余额、预算值行业直接毛差表以财务周为单位，对公司本周的毛差情况按成本中心进行统计（行业毛差），并和去年同期比较。行业（列）科目（列）成本中心（行）时间（条件）科目本期余额、科目累计发生余额绩效管理--BI需求分析维度确定公共维度：时间、部门、人员、产品、项目财务维度：科目贸易维度：行业、客户分类、订单分类制造维度：事务分类研发维度：公司考核维度：绩效管理--BI需求分析度量值凭证行的金额（借方、贷方、余额、累计发生额）订单行金额、数量、收款金额应收帐款的天数绩效

5、管理--BI需求分析存在问题维度确定（多个系统均有此维度，以哪个为准）时间、部门、人员、产品、项目、资产度量值确定科目的借贷方发生额及余额本期签约额本期收款金额应收欠款的天数绩效管理--BI需求分析存在问题毛差的计算公式贸易毛差行业毛差产品毛差制造毛差绩效管理--BI需求分析对历史数据的处理策略