出纳工作交接清单.docx

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1、,.出纳工作交接清单移交原出莉，因离，已决定将出工作移交金XX接管。理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体的移交：1·存金：X月X日面余xx元，存相符，月余与相符。2·存国券：478000元，核无。3·行存款余xxx万元，制“行存款余表”核相符。（三）移交的会凭、簿、文件：1．本年度金日一本；2．本年度行存款日二本；3．空白金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海行3.4盛京行3.54．空白凭4.1工行：4.2招行：4.3上海行4.4盛京行4.55．托收承付登簿一本；6．付款委托一本；7．信

2、登簿一本；8．保箱存物品表一份，与物核相符；9．行1一10月份10本；10月份未达明一份；10．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（四）印：1．XX公司印章一枚；2．XX公司金收印章一枚；3．XX公司金付印章一枚；（五）交接前后工作任的划分：199X年X月X日前的出任事由朱XX；19XX年X月X日起的出工作由金XX。以上移交事均交接双方定无。（六）本交接一式三份，双方各一分，存档一份。各个行的系人及：工行：招行：盛京行：移交人：XX（名盖章）接管人：XX（名盖章）交人：XX（名盖章）;..,.XX公司财务处（公章）2011年X月

3、X日;..