出纳交接清单.doc

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1、.出纳员工作交接表　　移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接：　　一、交接日期　　2016年03月14日　　二、具体业务的移交　　1．库存现金：03月14日账面余额零元，实存相符；　　2．银行存款：余额**万元。　　　　三、移交的电子表格、资料及文件　　1．本年度现金日记账电子表格一份；2．本年度银行存款电子表格一份；3.空白支票*张（支票号：**-------**）　　4．购票本1本；　　5．机构信用证一份；　　6．开户许可证一份；　　7．印鉴卡（基本户一份）；8．回单箱卡1张；9.收据

2、1本（NO.0212672至NO.0212699）；10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3个。　　四、印鉴　　1．日期印章一枚；　　2．“银行付讫”印章一枚。　　五、“**有限公司”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。六、交接前后工作责任的划分　　2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016年03月14日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份　　　　　　　　　　　　　　　移交人：　　　　　　　　　　　　　　　　接管人：　　　　

3、　　　　　　　　　　　　监交人：　　　　　　　　　　　　　**有限公司财务处　　　　　　　　　　　　　　　2016年03月14日精选word范本！