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出纳工作交接清单移交原出纳员XXX,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接:(一)交接日期:2011年X月X日(二)具体业务的移交:•库存现金:XMX日帐血余额XX元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。•库存国库券:478000元,经核对无误。•银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票3」工彳丁:3.2招行:3.3上海银行3.4盛京银行3.54.空白贷记凭证4」工行:4.2招行:4.3上海银行4.4盛京银行4.55.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.(四)印鉴:XX公司财务处转讫印章一枚;XX公司财务处现金收讫印章一枚;XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X口前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行: 移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)2018年X月X日 出纳工作交接书出纳员XXXX,因工作调动(岗位调整、离职),财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接:一、交接日期:2007年6月05日二、具体业务的移交:库存现金:2007年6月05日帐面余额3166.58元,实存相符,帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符;暂存款项银行卡(折):王俊农村信用社(9001050707406935)637769.79元属于货款,由于客户提前打款,有148201元未划出,有此长款,经核对无误;农业银行(账号为:9559980292312628012)91611.6元,系货款项,由于客户提前打款,有80000元未划出,有此长款,经核对无误;农业银行(账号为6228480290481325113)111728.75元,经核对无误。3•银行存款余额32816.28元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中:(按开户行分)农业银行27199.92元,农村信用社5616.36元。银行卡4张,存款存折2个:中国农业银行:9559980292312628012王建(银行卡)余额:91611.6元6228480290481325113王建(银行卡)余额:111728.75元王俊农村信用社:9001050707406935王建(银行卡)余额:637769.79元9001050707408661王奕(银行卡)余额:32.94元907061900016200188646王建(王俊农信)余额:637769.79元907061900016200122528王奕(王俊农信)余额:32.94元三、移交的帐簿、票证或文件:1.2007年01月09日至2007年06月05日,经管的现金日记帐2本;2.2007年01月09日至2007年06月05日,经管的银行存款日记帐1本;王俊农村信用社空白现金支票24张(从06263752号至06263775号), 空白转帐支票23张(从00262328号至00262350号)。四、印鉴:昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚;昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚;昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚;网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚,抽屉钥匙3枚,办公室钥匙1枚。五、交接前后工作责任的划分:2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责;2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接取方认定无误。六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人接管人监交人(签名盖章)(签名盖章)(签名盖章)公司财务印章2018年06月05日 出纳工作交接清单移交原出纳XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:(一)交接日期:XX年X月X日(二)具体业务的移交:1.库存现金:x月xFI账面余额XXX元,实存相符。2•银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。(三)移交的会计凭证、账薄.文件及其他:I.本年度现金日记账x本;2.本年度银行存款日记账X本; 3.空白X银行现金支票X张(X号至X号);4.空白X银行转账支票X账(X号至X号);5.空白X银行电汇X张(X号至X号);6.空白X银行X转账支票X张(X号至X号)7.X银行电汇X张(X号至X号)8.X银行转账支票X张(X号至X号)9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10.X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份;。11.统一发票领购薄X本。12.收据X本。(后附明细)13.贷款卡X张。14.u盘X个。15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(Al-A4;B1-B4)o印鉴:I.X公司财务章X枚; 2.X公司发票专用章X枚。 (五)交接后工作的划分:X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:X签名盖章)接管人:X(签名盖章)监交人:X(签名盖章)X公司财务处(公章)
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