出纳人员交接清单.doc

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1、出纳人员交接清单单位名称：×××××××汽车有限公司交接日期：2013年1月××日交接内容如下：一、货币资金1、银行存款截止至2013年1月××日，兴业银行××支行（基本户）余额为×××××元。2、库存现金截止至2013年1月××日，库存现金余额为××××元二、空白票据1、现金支票现金支票共××份，支票号：6461××××至6461××××。截止2013年1月××日，共使用×张，其中6461××××作废处理。详见《现金支票使用登记簿》2、转账支票转账支票共××份，支票号：6466××××至6466××××。截止2013年1月××日，共使用1张，详见《转账支票使

2、用登记簿》3、单位汇款委托书共××份，委托书号：1163××××至1163××××.截止2013年1月××日，共使用10份，其中1163××××作废处理。详见《汇款委托书使用登记簿》三、会计档案1、银行日记账一本；2、现金日记账一本；3、兴业银行对账单一张（2012年12月31日）；4、银行存款余额调节表一张（2012年12月31日）；5、《现金支票使用登记表》一张（作废票据附后）；6、《转账支票使用登记表》一张（作废票据附后）；7、《单位汇款委托书使用登记表》一张（作废票据附后）；可编辑word文档8、空白收据一本四、其他1、法人印鉴一个；交出人：接收人：监

3、交人：2013年1月××日[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]可编辑word文档