出纳工作交接单.docx

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1、出纳工作交接单移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。现办理如下交接：（一）交接日期：年月日（二）其他货币资金：1、库存现金：（1）****项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。2、银行存款：账号：“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），（三）财务文件、空白支票等：1、******外来建安经营活动报验单份（备注：*************）。2、中石化充值总卡张、项目水卡张、**办公点水卡、电卡各张。2、账号：“******”转账支票张（号至号

2、）。3、账号：“******”转账支票张（号至号）。4、现金支票张（号至号）。（四）财务印鉴：1、秋浦河大桥项目：（1）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚。（2）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。2、******项目：财务专用章枚。（五）交接前后工作划分：1、******项目财务凭证：号至号。2、******项目财务凭证：号至号。（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。移交人：接管人：******项目财务室（公章）年月日