2020年出纳工作交接单模板经典范文.doc

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1、出纳工作交接单模板经典范文出纳在进行交接的时候需要填写交接单。以下是精心推荐的出纳工作交接单，一起来学习下吧!财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务;2.马XX：分管成本核算;3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.苏XX：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.1993年度

2、“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务

3、情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。五、其他事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自XXX号至×××号)。2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王XX(签章)

4、接管人：尚XX(签章)监交人：冯XX(签章)总会计师：纪XX(签章)200X年x月X日移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接：一、交接日期xx年03月14日二、具体业务的移交1.库存现金：03月14日账面余额零元，实存相符;2.银行存款：余额**万元。三、移交的电子表格、资料及文件1.本年度现金日记账电子表格一份;2.本年度银行存款电子表格一份;3.空白支票*张(支票号：**-------**)4.购票本1本;5.机构信用证一份;6.开户许可证一份;7.印鉴卡(基本户一份);8.回单箱卡1张;9.收据

5、1本(NO.0212672至NO.0212699);10.网银户名：有,密码：有，农行U盘3个。四、印鉴1.日期印章一枚;2.“银行付讫”印章一枚。五、“**有限公司”建行U盘3个(只有3个U盘和户名、密码，无其它资料)。六、交接前后工作责任的划分xx年03月14日前的出纳责任事项由张三负责;xx年03月14日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份移交人：接管人：监交人：**有限公司财务处20XX年03月14日移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计

6、岗位工作移交给武XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。(二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。(三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册

7、，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。(八)移交的帐簿有：1.材料采购明细帐本2.应付购货款明细帐本3.应付包装物料押金明细帐本4.包装物明细帐本5.暂估人库明细帐本6.材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。(十)交接日期：199X年调月调日(十一)移交后，如发现原经营

8、的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。移交人：吴XX(签章)接管人：武XX(签章)监交人：郭XX(签章)总会计师：纪XX