期货交易经验总结.pdf

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1、期货交易经验总结期货市场这样的高风险市场，只有赢家、输家，没有专家。刚刚几位选手他们讲的东西，我也收获很大。市场在变化，投资理念的本质问题，亏小钱赢大钱、趋势交易、风险管理这是永恒的主题，今天我结合自己十多年的期货交易，谈一下自己的感悟和体会，也不一定对，和大家分享。期货不但是做大盈利的过程，更重要的是做大自己的过程，期货投资要做好，我觉得跟人有重大的关系，一个人在生活中，如果对自己的优点弱点、性格特征不充分了解，要做好期货我觉得是非常难的，为什么？因为期货交易的买卖技术方法、风险管理本质上还是可以学习模仿，但是就算你学会了买卖方法、风险管理，一旦进入期货市场，你会发现期货市场是个有强大诱惑的

2、地方，实际上做出来的动作，跟你学到的会差别非常大，你会迷失在期货交易利益的大海里面。所以说期货交易要成功，一定要了解自己，超越自己。期货市场要了解自己的代价会非常大，你只有赔了钱才能了解自己。今天我讲两个内容，第一，期货交易是条非常艰难的路，第二，我理解的期货交易的大的思路。期货投资我感觉讲的意义不是很大，都讲理论上的东西没什么用，为什么？因为真实的交易感受体会，只有自己拿着钱赔，赔光了心疼了再去赔，这样的总结和体会市场教给你的教训，让你知道什么事情不应该做，什么时候可以做，这种真实的体会是很难传授的。庄子里面有个故事，说一个做轮子的木匠。皇帝在读书，他就说书上的东西没有什么用，皇帝就说书上的

3、东西都是圣人写的，怎么会没用。书上真正只可意会不可言传的东西，包括刚才蒋龙方讲的，很多风险管理的东西，其实是很抽象的，期货交易要注意风险，所有进入期货市场的人都是在想怎么挣钱，如果没办法挣到钱，要谈风险管理就没必要了，正是做的很好了，才认为风险管理是第一位的，如果你在市场里某些行情能看懂，而且要挣到钱，这时候相对来说风险管理是必要的。木匠然后谈到一个问题，他70多岁还在做轮子，本来应该退休了，他说做轮子快和慢的差异非常大，太快了太紧，太慢了太松，所以这东西教给我儿子都非常困难，我想期货投资也是这样，我儿子估计以后也会跟我学这东西，学一些高手的思路方法是可以的，但是真实交易，他不进入天堂地狱，不

4、去亏钱，很多东西他是体会不到的。期货给人的最大的吸引力就是短期发大财，这种想法是人心正常的特点。期货交易其实上是个迷宫，里面有很多路，如果你不是站在更高的高度看迷宫，你直接因为某种利益进去，你会发现可能挣到钱，做的时间长了，就会发现市场越来越复杂，大多数投资者都会迷失在里面，所谓成功的投资者走出来的非常少的。阶段性挣一段行情的钱的人很多，但是要突破迷宫找到成功交易的路，从更高的高度长期生存、盈利，这是非常难的事情。我有一个很好的朋友，做了十年期货，我觉得他的悟性很好，他写了一段话：做了十年期货，十年磨一剑，什么也没磨成，长了很多教训就是没挣钱。大多数可能都是这样一种状况，比如国内的实盘大赛的活

5、动也比较多，交易冠军，阶段性跟市场合拍重仓交易暴利，这是完全有可能的，挣5倍、10倍，甚至更高的倍数，如果投资者看到这样的高手投以羡慕的眼光的话，说明这个投资者并不是很成熟，我一般会离这样的高手远一点，他很有可能把你带到一个并不应该去的地方，这样的暴利肯定是无法长期复制，而且这样的操作手法必然有高风险，一旦市场不顺的时候，就可能会出大问题，逻辑上是一定能成立的，我这样的朋友也比较多，我非常羡慕这样的成绩，但是在期货市场做的时间长了，胆子比较小一些，所以更讲究相对稳健的方法，阶段性的盈利都是昙花一谢的事情。为什么期货交易是个迷宫，我想期货投资一定要走到一定的高度，因为进来会碰到无数的困惑问题，而

6、且这些问题必须要自己解决，从中找到合适自己交易方法。刚才他们谈到的趋势交易很重要，但是我有好几个朋友，就不是趋势，就是挣到很多钱，至少这几年都这样，为什么呢？并不是趋势交易本身不好，而是他的思维特征善于另一种，本来是很危险的事情，他的个性，敏感度跟别人不一样，对他来说是找到一个符合自己个性特征的逻辑方法，别人都不能复制，一复制结果肯定是非常不好的，趋势交易相对容易复制一些。要走向成功，走向成熟好多问题需要回答，我们要对整个行情进行分析，我想问一句，基本分析有用吗？有人靠基本分析发财，如果乱用也是非常危险，价值投资跟趋势投资有时候也有矛盾，有人说基本分析很有价值，有人说误入歧途，很多商品短期大幅

7、运动跟基本面一点关系都没有，市场暴涨三天，暴跌三天，把你账户弄干净了，但是基本面什么也没发生。市场短期的波动用基本面是解释不了的，但是长期的角度来说，有人说跟基本面有关系。要考虑怎么去运用基本面分析，如果没有想明白，到有一天，该相信基本面分析的时候，你不相信，你相信的时候，又是错的。很多投资者的指标工具也很简单，像发明技术指标的美国人，后来发现没什么用，顺其自然，按照趋势来做是最好的，但是我们现在