NC6.1采购、应付管理-第6讲.ppt

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1、NC6.1采购+应付管理第六讲本讲内容学习目标：通过本讲学习您将会学到，通过NC6如何将企业中的应付立账-付款业务-应付核销、并账、内部往来协同、汇兑损益处理、关账与结账进行实现的全过程。主要内容具体内容总体概述应付立账-付款业务-应付核销并账应付/付款内部往来协同应付确认/付款确认汇兑损益处理关账与结账总体概述4.1应付立账-付款业务-应付核销应付立账单组织应用跨组织应用付款业务采购业务付款：采购合同付款、采购订单付款单组织选择付款：4.1应付立账-付款业务-应付核销应付核销核销信息是准确反映各账龄段债权债务

2、的依据。应付核销业务通常包括：赊购：应付与付款核销；预购：预付与应付核销；抵账：应收与应付核销、收款与付款核销；红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销；同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销。核销的处理模式分为：手动核销：支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；只支持同币种核销、赊销业务。即时核销：支持分配，补差。4.1.1业务场景假设截止到目前2013-06-30，无锡兴达工厂与湖南骏泰浆纸有限责任公司之间有如下应付和付款业务未进行核销。应付单付款单序号日期原币金额原币余额序

3、号日期原币金额原币余额12012.6.1100080012012.7.250025022012.8.12000200022012.9.31500150032012.10.13000300032012.11.21500150042012.12.34000400042013.5.22500250052013.2.1500050004.1.1业务场景手动核销练习完成第1笔应付单和付款单的核销，核销金额为250元。完成之后取消本次核销操作。自动核销练习按照核销方案1，完成上述全部应付单和付款单的核销。完成之后取消本次核

4、销操作。设置预置任务，要求系统自动每月最后一天，按照核销方案1，完成上述全部应付单和付款单的核销4.1.2基础设置核销方案设置4.1.2基础设置核销方案设置4.1.2基础设置核销方案设置4.2并账-应付/付款并账指进行应付/付款业务合并或调整的工作。将应付/付款业务在供应商之间、供应商与部门之间、供应商与业务员之间进行转入、转出，实现应付/付款业务的调整，解决应付/付款业务在不同对象间入错户或合并户问题。4.2.1业务场景2013-06-30，因某种原因，无锡兴达工厂对供应商湖南骏泰的应付账款800元（“应付立

5、账-付款业务-应付核销”部分的演示数据说明中应付单第1条）转移内部供应商后勤服务中心。同时，已付账款250元（“应付立账-付款业务-应付核销”部分的演示数据说明中付款单第1条）也转移内部供应商后勤服务中心。4.3内部往来协同-应付确认/付款确认内部单位间发生往来业务，可通过单据协同快速生成对方待确认单据。应付管理的内部往来协同分为应付单和付款单的协同确认。4.3.1业务场景2013-06-30，因业务往来，无锡兴达工厂应付后勤服务中心20000元。先由无锡兴达工厂录入应付单，待后勤服务中心确认无误后，自动生成后

6、勤服务中心的应收单。2013-06-30，因业务往来，无锡兴达工厂付款给后勤服务中心30000元。先由无锡兴达工厂录入付款单，待后勤服务中心确认无误后，自动生成后勤服务中心的收款单。4.3.2基础设置参数设置（查看AP16、AP18、AP20）供应商-集团（将供应商“后勤服务中心”分配给“无锡兴达工厂”，并选择收付协同）单据协同设置（应付确认、付款确认）4.4汇兑损益处理汇兑损益处理支持三种处理方式：月末计算汇兑损益：每一笔应付在付款时不计算汇兑损益，而是在月末统一计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益：每一

7、笔应付在全额付款时，计算出该笔应付业务的汇兑损益；计算已实现汇兑损益：对已付款的业务计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对未付款的业务月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。本讲义主要演示第1种处理方式。4.4.1业务场景2013-06-3，因业务往来，无锡兴达工厂应付供应商湖南骏泰10000美元，按当日美元和人民币的汇率中间价6.1806记应付。领导审批通过。2013-06-17，无锡兴达工厂支付供应商湖南骏泰4000美元，按当日美元和人民币的汇率中间价6.1598记付款。领导审批通过。2013-06-

8、30，无锡兴达工厂月末统一计算汇兑损益。4.4.2基础设置参数设置（查看BD001、AP3、AP8、AP34）外币汇率-全局（折算模式、日汇率、期间汇率）4.5关账与结账集团业务多人协同并发工作下，为保证上下游模块间业务数据的一致，需要分出关账与结账状态。关账用于关闭本模块的输入，已关账期内禁止接受上游业务数据，与下游模块相关的业务数据同时禁止修改，用于明确各岗位责任，并及时发现相关环