西软系统账审核.doc

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1、帐务审核2第一节消费帐管理21.1消费帐查询21.2消费帐主单31.2.1消费帐主单窗口31.2.2新建消费帐41.2.3帐务处理4第二节应收帐管理52.1应收帐户查询52.2新建应收帐72.3应收帐户主单72.3.1应收帐户主单窗口72.3.2应收帐与档案82.3.3帐务处理92.3.3.1应收帐务主单92.3.3.2定金输入及定金单打印92.3.3.3信用卡操作102.3.3.4入帐122.3.3.5调整122.3.3.6转帐132.3.3.7压缩142.3.3.8争议152.3.3.9选帐152.3.3.10帐单162.3.3.11清户182.3.3.12核销19

2、2.3.3.13核销历史232.3.4帐务处理实例242.4审核应收帐282.5信用卡292.6应收帐务查询30第三节夜间稽核313.1夜审系统操作步骤313.2房租审核及入帐363.3费用审核36第四节报表374.1催帐报表374.2帐龄报表374.3稽核报表394.4报表专家39第四节预算预测414.1编辑预算预测41帐务审核2第一节消费帐管理21.1消费帐查询21.2消费帐主单31.2.1消费帐主单窗口31.2.2新建消费帐41.2.3帐务处理4第二节应收帐管理52.1应收帐户查询52.2新建应收帐62.3应收帐户主单62.3.1应收帐户主单窗口62.3.2应收帐

3、与档案82.3.3帐务处理82.3.3.1应收帐务主单82.3.3.2定金输入及定金单打印92.3.3.3信用卡操作102.3.3.4入帐122.3.3.5调整122.3.3.6转帐132.3.3.7压缩142.3.3.8争议152.3.3.9选帐152.3.3.10帐单162.3.3.11清户182.3.3.12核销192.3.3.13核销历史222.3.4帐务处理实例232.4审核应收帐272.5信用卡282.6应收帐务查询29第三节夜间稽核303.1夜审系统操作步骤303.2房租审核及入帐343.3费用审核35第四节报表354.1催账报表354.2账龄表364.3

4、稽核报表374.4报表专家38第四节预算编辑404.1编辑本年度结算日404.2编辑营业计划数据40帐务审核第一节消费帐管理消费帐即宾馆工作帐，可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入。收银点每天营业结束后，可把现金收入在总台输入该账号，再用部分结账结掉该费用，本日的该收银点的营业收入就可反映在总报表上了。这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支，如内部长话费（在电话计费模块定义自动转账）、会议室、宴请客人费等。每一个部门均可有一个固定帐号。1.1消费帐查询执行审核→消费帐管理，打开如下窗口。该窗口默认显示所有消费帐列表，包

5、括有效的、结帐的、挂帐的等。系统用一个字母表示消费帐的状态，同宾客帐务：状态含义I有效O本日结帐S临时挂帐D昨日结帐表图功能按钮介绍:窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键(如1，2等)就可使用相关功能，介绍如下：〖新建〗：新建一消费帐主单；〖联房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房；〖主单〗：打开消费帐主单，可修改主单信息；〖入帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐；〖固定支出〗：打开『固定支出』窗口，可增删固定支出；〖帐务处理〗：打开帐务主单，可进行帐务处理；〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择设置允许记帐费用；

6、〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户；〖打印帐单〗：打开『单据打印』窗口，可打印各类已经设置好的单据。查询:右上角，快速查询，快捷键是：ALT+A，输入查询条件，回车，显示查询结果。可以输入的常用条件：帐户名、帐户名中的一部分、帐户名的拼音、帐号等。右上角，按Alt＋A快速查询，输入查询条件，回车，显示查询结果。右下角，组合查询，快捷键是：CTRL+SHIFT+Z，系统弹出『宾客查询组合条件』窗口，可以进行相关查询。1.2消费帐主单1.2.1消费帐主单窗口『消费帐管理』窗口，双击某记录，打开如下窗口。图1.2.2新建消费帐操作步骤：（1）、『消费帐管理』窗口

7、，单击〖新建〗，打开新建消费帐主单，整个窗口类似于与后面讲到的AR帐主单；（2）、输入【名称】，选择【类别】、【来源】、【市场】，输入【担保人】、【担保单位】等信息；（3）、单击〖存盘〗，或按CTRL+S，系统自动生成消费帐号。1.2.3帐务处理需要处理消费帐帐务时，消费帐主单下，单击〖帐务处理〗，打开帐务主单。消费帐处理同前台帐务处理，请参见《前台收银》说明。图第二节应收帐管理2.1应收帐户查询执行审核→应收帐户管理，打开『AR-应收帐户管理』窗口，系统默认显示所有AR帐户。图功能按钮介绍:窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的