西软系统前台特殊操作的说明.doc

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1、西软系统前台特殊操作的说明前台特殊操作的说明一、关于团队成员跟散客的区分：散客和团队的区分不是以房间数目的多少为依据。要看一个房间是属于散客房间还是团队房间要看这个房间有没有对应的团体帐号二、每天应该检查团体和散客的预定，最好提前一天或半天把要到的分配好房号三、关于团体操作：团体的操作应该在团体入住时规定好团体付费（给团队办理入住时就应该规定好，方法：点击最上边的菜单的其他，选择下边的付费，在团体一起支付的费用前边打上对号即可）。团体一起结帐时因该在前台帐务——团体或会议主单里边找到相应的团队做结账处理；团体个别房间的结账在前台帐务——散客与成员里边找到相应房间结账，同散客的结

2、账。四、关于区分允许记账和团体付费：允许记账是指客人在餐厅或其他营业点消费后，费用转到房间帐等退房的时候一起结算，在宾馆目前餐厅，客房和商务中心的费用都存在此种情况；团体付费是指团体为团体里的房间支付的费用，房间里发生消费后自动转到团体主单，团体退房时一起结算，其他的费用由每个房间自己支付。简单的区分方法：打开允许记账窗口时显示的是“设置允许记账费用”，打开团体付费窗口显示的是“定义28xxxxx团体付费”（28xxxxx指改团体的主单帐号五、其他点送给的现金的处理：在前台帐务——宾馆工作帐里边找到相应的费用的现金付款帐，没有的话，则要建立（建立在帐务审核系统，点击账户管理，选

3、择新建宾馆账户，输入相应的名字即可，例如是商务中心的费用，则在姓名栏里边输入“商务中心现金付款帐“，其他不许输入，存盘即可，同样部分结账即可）六、输帐、结帐和班表的核对：每个收银员都要用自己的工号，如果两个收银员一起上班，为方便报表的打印，选择使用一个收银员的工号。输帐：每天发生的费用，需要在前台输入的，一定要及时输入，除手工房费及调整费用外，一定要有原始单据，输入的时候一定要输上手工单据的单号。手工房费和调整费用数目大的，一定要注明原因。结帐：结帐有部分结帐和结帐退房，都要打印出结帐帐单，另外，转ar帐要打印转帐帐单，并且都要请客人签字，结帐时注意，如果时退现金，付款方式最好

4、选择现金退房，这样能在交班报表中清楚的体现收现金和退现金的数目。谁结错的帐谁负责，不要撤销别人结的帐，否则会影响别人的班结。班表核对：下班前都应该打印本工号所有班次的交班报表，有以下两张：1、交班报表——权责发生——输帐报表：核对内容：这张报表反映的是输帐情况，报表上半部分，除自动房费外，另外都是手工输入的费用，除手工房费和调整费用，要求都要有相应的原始单据作为依据，要求每项费用都与实际的原始单据相符；报表的下班部分不用统计。要把这张报表和费用的手工单据附在一起交给财务。2、交班报表——收付实现——交班报表：核对内容：这张反映的是收款和结帐情况，报表的下半部分，预收指的是收到的

5、定金，实收指结帐时收款和退款的合计，冲减预付的数目一定要等于回收的定金单上的数目，由于定金不上交，所以报表上显示的各种付款方式实收+冲减预付等于结帐的数值，也就是本班次应该向财务上缴的数值，这张报表和结帐帐单附在一起上交财务。另外，如果班内有转ar帐发生，要打印出报表专家——前厅收银——本日前台转ar帐报表，要打印自己班内发生的，这张报表和转帐帐单附在一起。交班时，一定要核对这三张报表，完全正确了，才能交班，绝对不能把错误延续到下一班。七、单位应收帐帐号的建立：进入帐务审核系统，点击账户管理，选择当前ar账户，在弹出的窗口点击右边的新建，输入单位的名称、类别等其他的信息存盘即可

6、。