请款流程图-报销费用.doc

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1、一、工程请款流程图经办人按每月规定时间段去财务部领取工程请款单，并填写。整理并粘贴原始单据附后。经办人填写完毕请款单，到部门主管审核签字部门主管审核签字完毕到，成本部审核签字项目经理审核签字总经理审核签字财务部审核支付说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票（有发票的）、收货单或固定资产验收单。如果尚未取得相关原始票据，在实际报销时，补齐。一、费用报销流程图填写费用报销单（票据正规分类粘贴整齐）部门经理审核签字项目经理审核签字财务部审核票据签字总经理审核签字财务部出纳审核支付说明：相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。报销时需票据完整、齐全，能取得发票的，不能用收据顶替，

2、（普通收据应有当事人签字，加盖印章，必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码），按照分类依次整齐粘贴。材料，低值易耗品需要填写出入库单，报销时一并交给财务。报销单必须签字齐全，大小写金额必须正确，否则财务不予报销。大额费用报销1万元以上包括1万元，需提前1到3日预约，报销工作，财务人员进行当天的记账，结账，对账工作。机械，材料，人工以外的费用报销单，不需成本及工程部签字。填写报销单据需要分门别类：一般包括如下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分好每个类别的票据单独填写一张报销单，报销单上应有当事

3、人亲笔签字。这里面比较不好划分的比如低值易耗品、职工福利费等：低值易耗品的划分方法：按照用途一般分为一般工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用品、管理用具及其他低值易耗品。一般工具包括：直接用于生产的工具。如刀具、模具、夹具及其他各种辅助用工具。专用工具包括：指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具，如专用模具、夹具等。替换设备包括：指容易磨碎、更换频率或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。包装容器包括：指用于企业内部周转使用，既不出租也不出借的各种包装物品。劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护用的安全帽、工作服和各种防护用品。管理用具包括：指管理部门和

4、管理人员使用的各种家具和办公用品。其他低值易耗品：指不属于上述的其他类型低值易耗品。职工福利费包括：职工午餐、晚餐、加班的餐费、医药费、奖金、聚餐费用等