上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公

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1、证券代码：600850证券简称：华东电脑编号：临2008-020上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十五次会议，于2008年7月25日以通信表决方式召开。会议审议通过《关于公司资金占用自查报告》。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：8票同意，1票弃权，0票反对。魏真董事弃权原因：华东电脑在非经营性资金占用上存在欠缺，鉴于对本次自查是否达到规定要求不详，表决弃权。特此公告。上海华东电

2、脑股份有限公司董事会2008年7月28日1上海华东电脑股份有限公司关于公司资金占用自查报告根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，按照上海证监局的具体部署，公司对控股股东及其关联企业与上市公司资金往来情况进行了自查，现将有关情况报告如下:一、资金占用自查工作情况2008年7月1日，公司成立了资金占用自查小组，由公司总经理牵头，董秘室、财务部、审计部等有关人员参加。于2008年7月1日至7月20日对公司本部以及控股子公司是否存在大股东及其关联企业占用上市公司资金等问题进行了认真自查。自查时间范围：2007年1月1日

3、至2008年6月30日自查范围：股份公司本部及控股子公司自查程序：公司财务部及子公司财务部在公司工作小组统一安排下，对公司本部、子公司与控股股东及其关联企业资金往来情况进行了全面自查，由公司财务部汇总后将自查结果报公司审计部审核，审核无误后交公司领导审核签署。二、公司防范资金占用机制的建设情况公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务等方面均保持完全独立。公司财务管理有效执行内部控制制度，制订了《货币资金管理制度》、《应收帐款管理制度》、《经营业务项目审批权限表》、《担保管理制度》等十几项文件。公司股东大会、董事会、监事会、经理层均有明确职责权限，严格按照要求规范运作，根

4、据决策程序，独立自主地行使职权。公司与控股股东的关联交易履行相关决策程序，符合中国证监会有关文件和上海证券交易所《股票上市规则》的各项规定。三、资金占用自查结果1、资金占用检查情况(1)经自查，自2007年1月1日至2008年6月30日公司无大股东及其关联企业非经营性占用本公司资金情况。(2)自2007年1月1日至2008年6月30日公司无大股东及其关联企业经营性占用本公司资金情况。（3）自2007年1月1日至2008年6月30日公司关联自然人及其控制的法人—上海亚环信息科技有限公司非经营性占用资金600万元已归还给本公司。2、内控制度建设、内控部门设置情况及内控部门运作情

5、况公司制订了《审计委员会实施细则》、《审计委员会工作规程》、《独立董事工作制度》明确了审计委员会和独立董事在内部控制和年报工作中应负的责任。制订了《内部控制检查监督办法》,明确了公司审计部为内控制度的检查监督实施部门，根据董事会确定的年度内部控制有关工作计划或专项授权开展工作。公司内控部门的设置符合相关法规、规定及上海证监局《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》的规定。公司审计部在董事会审计委员会的指导下，按照《内部审计工作制度》，开展对公司本部和各子公司的经营结果审计及其他专项审计。同时，对公司财务收支及经济活动、关联交易等进行审计和监督，其中包括对公司是否存在大股东及

6、其关联企业占用上市公司资金情况进行检查监督。四、下一步防范资金占用发生的措施根据证监会的要求，公司要建立防止大股东及其关联企业占用上市公司资金的长效机制。公司将采取以下措施，防范资金占用:1、进一步完善公司资金管理方面的规章制度，将防止大股东及其关联企业占用上市公司资金明确列入各项制度之中，从制度上堵塞资金占用的漏洞。2、着重规范关联交易事项，完善内部流程和决策机制，大额资金流出实行总经理、财务负责人双审核、双签制，从制度上保证资金安全;完善占用问题的问责机制。3、根据证监会的规定，对于出现资金占用的，将根据相关法规和规范性文件的要求，申请对占用资金的股东所持上市公司股权予

7、以冻结、限制交易，直至通过拍卖等方式变现偿还，切实解决资金占用。4、公司要在定期报告披露后2个工作日内向上海证监局报送关联方资金往来情况，包括关联方范围、与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。此项工作责任人为财务部经理，关联方资金往来情况表由财务部负责填制，董事会秘书负责报送。公司要配合监管部门对关联方资金往来进行不定期检查。上海华东电脑股份有限公司2008年7月25日