企业应付对账管理系统操作手册.doc

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1、宁波亚联计算机信息工程有限公司案卷号2012.5A01日期2012年5月慈溪奥博汽车电器有限公司企业应付对账管理系统操作手册作者：高坚松完成日期：2012年8月20日签收人：签收日期：2012年8月21日修改情况记录：版本号修改批准人修改人安装日期签收人A01岑苗杰岑苗杰宁波亚联计算机信息工程有限公司目录1系统流程图12系统概述22.1登录22.2系统菜单23具体操作53.1基础信息操作53.2内部对账操作103.3对账单对账操作143.4开票对账173.5付款单操作183.6单价管理操作193.7报表操作20宁波亚联计算机信息工程有限公司1系统流程图20宁波亚联计算

2、机信息工程有限公司2系统概述2.1登录用户登录界面如上图。2.2系统菜单基础信息：1.权限管理：用户的操作权限管理，提高系统的安全性和数据信息的保密度。2.基础原料管理：用于管理单价信息中容易浮动的原材料。3.原料价格管理：用于管理单价信息中容易浮动的原材料的价格。20宁波亚联计算机信息工程有限公司1.付款方式维护：现金支付、银行转账、承兑汇票等信息。2.模具管理：用于管理模具的基础信息和转移信息。3.退出登录：退出登录状态。内部对账管理：1.采购入库管理：从ERP中根据筛选条件引入采购入库单基本信息，进行内部对账。可在对账前对单价、数量进行修改。2.委外入库管理、委

3、外出库管理、退货出库管理。对账单对账管理：1.对账单综合对账：对账单单号编制；对账单新增、修改；完成对账、反对账。2.对账单审核：有相应权限的管理人员对对账单进行确认审核。完成审核或反审核。已审核的对账单不能进行单价及金额的修改。开票对账管理：1.开票对账：对账单完成对账后，通知供应商或委外加工单位开具发票，编制生成开票对账单。保存确认后即生成应付单。单价管理：1.固定单价管理：在较长的时间内采购的原料或产品单价保持较稳定的状态的物料。2.浮动单价管理：由于原料在短期内原料浮动价格较大如铜等，在采购过程中需要根据不同采购时期的原料价格，计算生成采购的物料单价，不同采购

4、时期的原料价格在基础信息的原料价格管理中根据原料特性填写每天的价格或月均价。20宁波亚联计算机信息工程有限公司1.区间单价管理：同样由于原料在短期内价格浮动较大，但物料的计算方式是根据一个区间内，采购价不变的原则进行计算的。如某铜原料在30001-40000元之间铜产品的价格为40元/只；40001-50000元之间铜产品的价格为50元/只。2.双计量单位管理：该类型为物料数量大且体积较小，在入库时仓库以称重的方式计算产品数量。但在财务结算时，又要以产品数量进行结算。每次仓库都会填写单位重量产品的个数。财务以单重*单位数量*单价计算金额。3.加工费单价管理：该类型发生

5、在委外加工中，产品有公司提供，只计算加工费。4.加工费原料单价管理：该类型发生在委外加工中，产品由公司提供，但已出售的方式卖给委外加工单位，在加工完成入库时也同样已采购的方式进行采购。该方法有效避免加工单位因在加工过程中出现的数量扣减问题。5.材料出库单价管理：该模块结合加工费原料单价管理模块，计算材料出库时，即出售给委外商时的材料价格。6.刀具基础信息管理：用于刀具种类多且可能时间跨度长，财务人员需要对刀具的价格进行查询确认，同时获取相同的刀具在同一供应商出购买最近一次的价格，故设置此模块。报表管理：1.模具生产统计表：用于统计每个模具生产的数量。2.应付引入统计表

6、：即从ERP中引入的出入库流水账。20宁波亚联计算机信息工程有限公司1.内部账本统计表：指在采购或委外已入库，且引入应付系统的物料的帐本。2.标准帐本统计表：指已完成开票对账的应付帐本。3.委外商存货余量表：特指委外加工过程中，待加工产品已发货到委外加工单位，但尚未完成委外加工入库的产品数量。4.供应商余额汇总表：汇总供应商或委外加工单位截至选定日期时的，应付账款汇总表。3具体操作3.1基础信息操作1.权限管理：左侧为权限列表，右侧为权限对应的操作人员列表。新增界面：20宁波亚联计算机信息工程有限公司左侧选择操作员，右侧选择对应的权限，点击保存完成操作。1.基础物料管

7、理左侧为参考单价原料列表。右侧为与ERP基础物料同步功能，当ERP中物料新增或修改后，需要在本系统中进行基础信息同步。20宁波亚联计算机信息工程有限公司1.原料价格管理在参考单价中，需要输入每天原料的价格。查询界面如下图：新增界面如下图（月均价）：（月均价）：20宁波亚联计算机信息工程有限公司修改界面：（日均价）（月均价）：20宁波亚联计算机信息工程有限公司1.模具管理界面：新增：修改：20宁波亚联计算机信息工程有限公司转出：3.2内部对账操作1.采购单内部对账操作首先进行引入操作：点击，进入如下界面：20宁波亚联计算机信息工程有限公司点击，进入查询