应收、应付帐款管理系统操作手册

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1、应收帐款管理操作手册应收应付款管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司北京分公司实施部2006年04月-48-应收帐款管理操作手册目录第一章系统初始化31.1系统参数设置31.2应收系统初始化91.2.1应收系统初始化合同91.2.2手工新增应收初始化数据111.2.3从总帐引入初始化应收数据141.2.4从应收款管理系统引出数据到总账系统151.2.5录入期初坏帐161.2.6引入引出规则161.2.7初始化数据检查161.2.8初始化数据对账171.2.9结束初始化17第二章日常业务处理172.1发票收款172.1.1发票新增方法182.1.1.

2、1查询条件设置方法182.1.1.2进入序时簿各选项操作说明192.1.1.3发票新增202.2其他应收单收款232.3未收款退货272.3.1收款单与预收单的新增方法272.3.2多对多选单关联332.4已收款已核销退款退货332.4.1应收退款单新增342.4.2多对多选单关联362.5结算（核销管理）362.5.1到款结算362.5.2预收冲应收372.5.4预收冲预付372.5.5应收冲应付372.5.6预收款转销382.5.7收款冲付款382.6凭证处理382.6.1直接生成凭证382.6.2通过凭证模板生成凭证392.6.3凭证模板制

3、作402.8合同管理422.9期末处理422.9.1期末检查422.9.1.1对帐检查422.9.1.2期末总帐对帐432.9.2期末处理44第三章坏帐处理44附注说明与销售系统之间的传递47-48-应收帐款管理操作手册第四章应付款管理系统484.1与供应链系统的关系484.2.1发票付款484.2.2未付款退货48-48-应收帐款管理操作手册应收帐款管理系统第一章系统初始化1.1系统参数设置在金蝶K/3主控台，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖应收款管理系统〗→〖系统参数〗，进入系统参数设置界面¨设置基本信息¨坏帐计提方法¨        进行

4、科目设置¨        设置单据控制¨        设置合同控制¨        设置核销控制¨        设置凭证处理¨        设置期末处理¨        进行预警设置¨设置其它信息选择<基本信息>，界面显示包括公司信息和会计期间。1）公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。2）会计期间会计期间内容包括：启用年份

5、、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2006年，启用会计期间为1期，则初始化数据录入时应录入2006年第1期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不

6、能修改。选择<坏帐计提方法>，确定坏账计提的方法-48-应收帐款管理操作手册坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。坏账计提的的方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。涉及坏账相关的凭证在进行坏账的业务处理时即时生成，不在【凭证处理】中生成。产生坏账损失或坏账收回时，根据<坏账损失科目代码>生成凭证，计提坏账时根据<坏账准备科目代码>生成凭证。系统提供直接转销法、备抵法两种选择。如果选择直接转销法，则坏账计提模块不能使用。如果选择备抵法，则可以按销货百分比法、账龄分析法、应收账款百分比法中的任何一种方式计提坏账准备。如

7、果选择销货百分比法，则录入销售收入科目代码，坏账损失百分比（%），计提坏账时，系统按计提时点的已过账销售收入科目余额X坏账损失百分比（%）计算坏账准备。如果选择账龄分析法，则输入相应的账龄分组，不用输入计提比例，在计提坏账准备时再录入相应的计提比例计算坏账准备。如果选择应收账款百分比法，则录入计提坏账科目，科目的借贷方向，计提比率（%），科目方向有两个选项，借、贷，允许不选，如果不选，则取计提坏账科目的余额数，如果选择借，则表示取该科目所有余额方向为借方的明细汇总数，如果选择贷，则表示取该科目所有余额方向为贷方的明细汇总数。如果计提坏账的科目存在

8、明细科目，并且余额存在借方和贷方余额时，将存在贷方余额的明细科目剔除，只对借方余额的明细科目计提坏账。选择<科目设置>需要设置单据类型科