用友u8应收应付帐款操作手册

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1、下载可编辑应收帐款操作手册专业资料精心资料下载可编辑目　　录1、应收业务流程42、应收业务处理52.1应收单据填制52.2应收单据审核63收款单据处理84选择收款105核销处理116制单处理137其他处理148期末处理159应收及应付操作手册说明17专业资料精心资料下载可编辑1、应收业务流程专业资料精心资料下载可编辑2、应收业务处理2.1应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图1、点击此处增加单据点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：专业资料精心资料下载可编辑2、点

2、击此外保存单据填制完成后点击②保存2.2应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面专业资料精心资料下载可编辑点查询，输入过滤条件后，点确定2、选择好单据后点出此处，审核单据。点击确定,系统弹出如下界面:1、双击此处选择要审核的单据专业资料精心资料下载可编辑销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路径不一样，销售发票审核路径如下：3收款单据处理当收款时，填制收款单。专业资料精心资料下载可编辑1)点击收款单据录入，系统弹出上图2)点击增加按钮，输入表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，也可以先

3、保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。如下图：操作方法同应收单审核。专业资料精心资料下载可编辑4选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定点击确定后，系统弹出如下界面：专业资料精心资料下载可编辑在收款金额中录入本次收款金额既可。这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。5核销处理1．4．1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。1．4．2如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处

4、理。点击核销，选择自动核销，如下图点击确定，系统弹出如下界面专业资料精心资料下载可编辑选择是，系统自动进行核销（一般是先开票先核销）如果想自动选择核销的发票和收款单，则需要进行手工核销，操作如下：输入客户然后确定专业资料精心资料下载可编辑上列的收款单的本次结算金额（一张收款单可多次结算）和下列应收款的本次结算（一张应收单可以多次结算）两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销6制单处理1、此处选择要进行制单单据的单据类型1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。选择好需要生成凭证的单据类型后，点

5、击确定。如下图：专业资料精心资料下载可编辑2、选择好后，点击制单1、双击选择标志选择该单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证，1、选择单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证2、选择好后，点击制单，则生成凭证，点保存，则保存该凭证，如果要删除这张凭证，则需要在应收款管—凭证处理—查询凭证中找到该凭证，然后进行删除操作，在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废，必须在总帐管理中进行整理凭证操作，才能彻底删除这张凭证。7其他处理其他处理主要是为了取消操作，比如取消核销，取消应收冲就应收形成的单据等，点击其

6、他处理——取消操作，系统弹出如下界面；专业资料精心资料下载可编辑在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定选择好单据后，点击确定，则系统过滤出符合的单据，双击打开需要取消操作的单据，然后点击菜单栏删除就可。8期末处理当当期业务全部完成后，则系统需要进行期结帐，以便进行下月业务的操作，点击期末处理——月末结帐。系统弹出如下界面专业资料精心资料下载可编辑双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。如下图点击此处完成结帐专业资料精心资料下载可编辑9应收及应付操作手册说明应收帐款管理与应付款管理两个模块,其操作方法是一样的,只是一个是收,一

7、个是付,应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理,此处不再单独制作应付帐款的操作手册.附：应付业务流程专业资料精心资料下载可编辑专业资料精心资料