应付帐款管理系统内部培训课件

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1、应付帐款管理系统应付业务概述供应商的管理发票的管理付款的管理预付款的管理员工费用报销创建日记帐分录Oracle应付帐款系统主要内容应付业务概述Oracle产品和应付的集成Oracle资产Oracle项目Oracle总帐Oracle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle应付Oracle工作流Oracle应付概述输入供应商创建PO输入发票审批发票付款生成日记帐分录和PO匹配输入请购单缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款计划行Unit1:供应商主要内容：建立新供应商查询供应商合并供应商供应商:概述输入供应商创建PO输入

2、发票发票审批发票付款创建日记帐分录和PO匹配输入请购单供应商:集成Oracle资产Oracle项目Oracle总帐Oracle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle应付供应商设置财务选项窗口供应商-应付款供应商分录应付选项窗口供应商区域Oracle应付供应商信息信息在供应商在供应商类型处输入地点输入采购YesYes应收YesNo应付YesYes控制YesYes银行YesYes帐户NoYes税YesYes分类YesNo通用YesNo预扣税YesYes地点YesNo供应商信息缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款计划行供

3、应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点采购地点RFQ唯一地点TokyoNewYork采购地点付款地点联系人供应商Paris避免重复供应商在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中没有该供应商存在.提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商审计报表定期审核供应商,以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了提高系统执行速度为了提供准确的供应商报表合并供应商运行供应商审计报表ABCCorpABCCorporation审核合并结果ABCCorporation合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹合并供应商合并供应商时，发票和PO同时被更新。更

4、新所有发票或者仅仅是未过帐发票。拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商保留报表作为审计线索对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表将这些报表作为审计线索设置供应商财务选项窗口供应商-应付款供应商分录应付选项窗口供应商区域供应商报表Oracle应付供应商报表报表名说明供应商报表查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商审计报表可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商/新供应商复核新供应商或新供应商地点地点报表供应商付款历史报表查看单个或

5、一组供应商付款历史，包括无效付款供应商已付发票查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表和部分付款Unit2:发票主要内容：发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费用报表资产发票经常性发票其他发票管理功能发票会计分录发票的处理流程、概念输入发票:概览输入供应商输入请求创建PO输入发票或发票批审批发票付款创建日记帐分录调节付款和PO匹配发票类型发票总帐日期发票税金发票分布集有关发票的几个概念Oracle应付发票类型类型描述标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配，也可以不匹配）贷项通知单指对于已开发票的货物或劳务而

6、从供应商处取得的红冲发票借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO缺省和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后，Oracle应付自动地提供供应商信息。预付支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。指定缺省的总帐日期应付选项(总帐日期)发票给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期决定发票

7、日期、系统日期、或收到发票日期缺省至总帐日期发票分配缺省至主要内容：设置系统选项-请求输入税名称（YES/NO）-税收自动计算（YES/NO）设置税名称-税类型-税名称-税率-税核算会计科目发票税金输入增值税（VAT）收费税收类型税名税率定义供应商赋予税名定义税名输入含增值税发票检查税费发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。分布集行50％01－200－300050％03－140－2600分布集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000发票分布行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－40

8、00发票分