某公司应付帐款系统培训AAP）.ppt

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1、让ERP在中国普遍成功TIPTOPGP教育训练应付帐款系统（AAP）神州数码管理有限公司TIPTOP咨询部1.系统特色介绍05分钟2.应付帐款与各模块之关联05分钟3.应付系统基本信息30分钟4.应付系统整体流程05分钟5.应付立冲帐作业流程30分钟6.零用金作业流程30分钟7.信用状作业流程30分钟8.报表及查询15分钟9.期末处理05分钟10.测验及问卷60分钟课程大纲预估时间一、系统特色介绍1.整合采购物流数据，减少手工和书面作业，节约成本、提高工作效率，使财务人员投入更多时间到那些具有更高附加值的活动(如审计、控制和费用分析)中。2.优化付款策，实时准确的现金状况和预测信

2、息，帮助制定适当的付款计划和主要支付项目3.最大化与最小化支付控制，减少差错和超额付款，控制现金流，更好的管理资金4.强化企业内部控制和财务纪律，加强财务责任5.与网上供应商门户集成，让供应商及时获取订单相关信息，改善供应商关系。6.网上费用报销系统，让员工及时获取报销状况，改善员工关系。7.支持多币种和全球税务制度，满足企业全球化的财务核算和集中控制需求。二、应付帐款与各模块之关联性采购系统应付系统票据资金系统总账系统固定资产系统进货验收入库应付帐款请款待抵帐款冲　帐付款作业打印支票验退仓退入库冲账否抛转总帐传票外购到货外购提单作业预购开状申请预购开状会计作业预购开状付款外购到

3、单收货入库冲预购款YN三、应付帐款管理系统流程四、应付系统基本信息创建及说明参数的设定基本资料的设定应付单别的设定账款类型的设定留置原因的设定缺省科目的设定付款方式的设定听课笔记单别设定:11.进货发票:从采购端过来的单据,可对应入库单和仓退单(满足合并开票的现象)．12.杂项发票:与采购无关,如员工的差旅费15.预付款的申请:21.折让:仓退折让,应付的待抵项．只能选仓退单．22.抵扣:与采购无关的杂项待抵23.待抵预付款：由15作业系统自动产生一张预付待抵单.如果不设的话系统还是会过,但是系统会生成空号.因此一定要设定.24.25.溢付：由系统自动生成．多付的部分．33.D.

4、M:DebtMemo,无税额的其他供应商支付项．帐款类型:按照帐款类型设定相应的科目,系统就可按此自动生成分录MISC:可维护多借方.STOCK:科目根据存货(仓库)对应的科目.在成会参数中设定科目来源.UNAP:冲暂估空白:空白时取单身的每一项科目.如选择按部门缺省则系统会再参照部门科目进行核算听课笔记留置原因设置:因某些特殊原因需单据暂时冻结.付款方式设定:LLC:当地信用状(LocalLC)OA:DA:DP:发票日起算基准:一般选7(应付款日).现金折扣目前无用途.参数:结帐日:可做为统一付款日使用缺省留置:当系统自动生成单据时,可按此自动留置.依部门缺省会计科目：不使用进

5、货金额可大于发票金额:不使用,一般两都要保持一致．进货发票请款时可更改进货单价：使用．但更改的只是应付单上的单价，不更改采购单价同一付款单可允许多营运中心帐款：使用已抛凭证是否允许更改：不使用付款作业录入营运中心编号否：不使用进货发票审核时自动生成请款折让：使用月底重评价当月认列汇差，次月不回转．打勾的话认列的是当前的汇率，并反应到单据上去，如不打勾的话则是以原始汇率结算，并不反应到单据上去．(原币是不变的，只是汇率及本位币变化),国内一般采用不回转，按实际的汇率核算．银行异动码缺省：一般为材料款月底重评价分录底稿生成方式：一般按厂商．明细是按单据太细了，汇总只有一个太粗了．听课

6、笔记Aapq112:入退库请款资料查询,可查询已入库未匹配单据(查询形式)Aapr140:入库退扣匹配明细表打印,同上.(报表形式)Aapt110:厂商进货发票请款作业,可自动生成后在此查询,也可手工录入挑选入库单.MISC为多发票,多发票的话税前金额和税额是不让维护的,会跳入另一画面维护对应的发票资料及内容.借方科目如为空白则取单身科目.STOCK取存货档.UNAP为暂估.Aapp115:进货无发票帐款暂估整批生成作业.生成月底未匹配发票的所有入库单.暂估量=入库量—已转应付量Aapt120中冲暂估(或aapp121对应暂估发票,整批冲aapp116):借方科目入UNAP后或点

7、旁边’冲暂估’键后可挑选本次需挑选的暂估单据.五、应付作业流程-采购入库请款入库单apmt720发票资料aapp120暂估账款aapp115是否当月来发票N账款维护aapt110Y账款产生aapp110总账凭证aglt110是否抛转总帐Y五、应付作业流程-冲暂估账流程发票资料aapp121冲暂估aapp116账款维护aapt120总账凭证aglt110是否抛转总帐Y暂估差异处理五、应付作业流程-采购预付请款采购单apmt540预付请款aapt150是否预付Y总账凭证aglt110