AAP-应付帐款系统.ppt

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1、让ERP在中国普遍成功TIPTOPGP教育训练应付帐款系统（AAP）讲师：助理顾问：神州数码管理有限公司TIPTOP咨询部1.系统特色介绍10分钟2.应付帐款与各模块之关联10分钟3.应付帐款管理系统流程5分钟4.应付系统基本信息创建及说明30分钟5.应付立帐作业流程30分钟6.付款作业流程30分钟7.采购信用状作业流程30分钟8.期末处理10分钟9.报表及查询15分钟10.成本分摊20分钟11.测验及问卷11.Q&A10分钟课程大纲预估时间一、系统特色介绍厂商资料单据性质及单号区分所有帐款(应付帐款或待抵帐款或其它任何帐款处理单据)均以帐款编号做唯一

2、索引帐款类型及对应会计科目帐款类型则对各种帐款做对应会计科目区分。4.付款方式可针对各种可能的付款方式事先设置。目的在于：1.推算应付款日(或称结帐日)2.推算票据到期日5.帐款形态帐款型态可分两大类，一为应付帐款，一为待抵帐款。一、系统特色介绍进货发票帐款及退货折让帐款整批生成进货发票和退货折让都可以通过各自的整批生成作业将收货单或退货单自动生成，避免重复录入的负担。应付帐款统计本系统提供依期别做应付帐款统计的功能，故经由统计后的结果可简化汇总资料的读取，并可取消旧有明细数据，而节省磁盘驱动器空间。付款冲帐付款单整批生成直接付款当有零用金请款可以此直

3、接付款方式为之。外购属于国外采购或以外币采购的状况，本系统提供‘预付购料款’的管理功能二、应付帐款与各模块之关联性采购管理系统应付管理系统防伪税控系统资金管理系统固定资产管理总帐管理系统采购单发出后若为国内采购，收货作业于采购管理系统中运行，而发票数据之录入及请款，则于应付帐款系统中处理，一旦发生退货，于采购管理系统运行退货作业，于应付帐款系统处理发票退回或退货折让的抵帐处理。若为国外采购，则发出采购单后，预付购料申请作业于应付帐款系统运行，交货前的跟催由采购系统负责提供信息，赎单时，由应付帐款系统录入赎单的相关费用成本数据，并立即计算成本，成本计算后

4、再由采购系统运行进货作业。二、产品结构与各模块之关联性(2)(2.1)、采购管理应付帐款系统运行完付款作业，若为支票付款，则必须将属于支票付款的付款开票数据抛转入应付票据系统，再打印出支票；若为转帐付款，则必须将属于转帐数据抛转入票据系统之银行收支单作业作后续处理。二、产品结构与各模块之关联性(2)(2.2)、票据管理应付帐款于请款及付款作业及预付购料款作业及续单作业均会生成分录底稿，这些分录底稿可立即或于固定期间将之抛转入总帐会计系统成为正式凭证。遇原始作业错误，但已抛转凭证至总帐者，可先作抛转还原，再对原始数据修正，再重新抛转凭证到总帐会计。二、产

5、品结构与各模块之关联性(2)(2.3)、总帐会计进货验收入库应付帐款请款待抵帐款冲　帐付款作业打印支票验退仓退入库冲帐否抛转总帐传票外购到货外购提单作业预购开状申请预购开状会计作业预购开状付款外购到单收货入库冲预购款YN三、应付帐款管理系统流程四、应付系统基本信息创建及说明基本参数一般参数分录参数凭证参数(4.1)、参数设定作业（aaps100)四、应付系统基本信息创建及说明设定应付系统产生的分录底稿要抛转到哪个营运中心的哪个帐套中，用于满足同一法人下多个利润中心（分多个DB）独立核算帐务的需求设定应付系统与哪个营运中心的资金系统相关联，满足多个营运中

6、心统一资金管理的需求结账日是指帐款确认的截止日期。譬如结账日为25，那么1日至25日前的帐款的付款计算的起始日就是按正常计算出付款日，26日至31日的帐款按付款条件计算出付款日再加一个月(4.2)、付款方式维护作业（apmi100)四、应付系统基本信息创建及说明1.支票2.T/T:telegraphictransfers(电汇汇票)3.LC：letterofcredit(信用证)4.OA：onaccountofondemand(见票即付)6.DA：documentagainstacceptance(承兑交单)7.DP：documentsagainstp

7、ayment(付款交单)8.LLC：localL/CC.电汇款：就是T/T付款日起算基准：即指从哪天开始计算应付款账期。系统提供按“发票日”、“帐款日”、“发票日次月初”和“帐款日次月初”。因发票是供应商开出的，收到发票后还要与入库单核对后才做帐，故“发票日”和“帐款日”是会有不同的状况。票据日起算基准：即指应付票据是在哪天开出的。系统提供按“发票日”、“帐款日”、“发票日次月初”、“帐款日次月初”、“应付款日”和“应付款日次月初”。一般设置为“应付款日”，即应付账期到期即要开出票据给供应商。现金折扣率：指提前付款可以享受的付款优惠。应该“结合折扣率有

8、效天数(pma05)”一起使用，其意义是在于如果应付账期是60天，那10天就付款可享受的折扣是