oracleerp培训-应付帐款模块课件

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1、Oracle应付帐款模块Oraclepayable1课程目标学习Oraclepayables，您可以掌握以下内容：定义和维护供应商输入和维护发票了解支付流程、对发票付款了解应付会计分录流程、管理应付会计期应付全面查询、报表使用全面管理应付业务2课程安排第一单元：应付概览第二单元：供应商第三单元：发票第四单元：付款第五单元：会计、应付周期管理3课程安排第一单元：应付概览第一课：应付概览第二单元：供应商管理第二课：供应商管理第三单元：发票管理第三课：发票处理流程第四课：发票与采购订单匹配第五课：费用报表、费用发票

2、、资产发票第六课：经常性发票、发票其他管理功能第四单元：付款管理第七课：付款处理流程第八课：付款、预付款管理第五单元：会计、应付周期管理第九课：会计分录、应付周期管理、查询、报表4应付概览第一单元：应付概览学完本章节后，您可以掌握以下内容:了解从采购到付款流程的主要方面描述应付款流程描述应付款流程的关键点了解应付款和其他系统的集成点第一课：应付概览5第一课：应付概览7/30/20216应付概览6应付帐款业务内容概述供应商管理发票管理付款管理会计管理7支付周期请购单采购订单接收报表发票/付款供应商考核供应商管理

3、询价/报价目录管理供应订购分析8应付款流程概览输入供应商输入发票审批发票日记帐分录转换至总帐创建日记帐分录A/P100,00060,00010,00030,000选择和PO或收据匹配发票付款9发票概览收到发票输入发票输入发票基本信息输入发票详细信息发票归档维护发票发票和PO匹配PO发票10付款未付款发票记录手工付款确认付款批:确认支票更新发票付款历史创建手工付款系统外支付创建系统自动付款格式化付款批:打印支票加载EFT数据修改发票批:移动/增加发票修改付款明细运行付款批创建单独付款选择已审批发票11Ora

4、cle产品和应付的集成Oracle资产Oracle项目Oracle总帐Oracle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle应付Oracle工作流OracleEDI12应付和总帐集成帐套汇率应付转换日记帐导入12总帐应付GL接口表13应付和资产集成2准备成批增加创建成批增加过帐成批增加13供应商资产应付FA成批增加14应付和采购集成匹配更新开票数量POs采购12复制帐户应付供应商15应付和现金管理集成应付现金流信息12调节付款现金管理银行代码银行16应付和项目会计集成发票分布12Adjus

5、tmentsand费用报告项目任务应付项目17应付和人力资源集成应付人力资源1位置员工位置组织18应付和预警集成价格原因暂挂发票接收数量原因暂挂发票订购数量原因暂挂发票Invoices应付发票预警19应付和iExpense集成应付iExpense1费用报告员工模板20应付帐款控制核心思想：企业支出要严格控制应付帐款系统是如何实现这一思想的？流程设计上（匹配--审批）控制方法上应用挂起---释放挂起；匹配方法：2-way3-way4-way.21第二单元：供应商管理学完本章节后，您应该掌握以下几点:定义供应商

6、定义供应商地点了解关键报表了解相关设置选项了解其他系统实施内容第二课：供应商管理7/30/202122供应商管理22第二课：供应商管理7/30/202123供应商管理23Oracle产品如何应用供应商信息应付采购资产PropertyManager24供应商:概述输入供应商创建PO输入发票发票审批发票付款创建日记帐分录和PO匹配输入请购单25供应商设置财务选项窗口供应商-应付款供应商分录应付选项窗口供应商区域26供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点采购地点仅限于RFQTokyoNewYork采购地点付款地

7、点联系人供应商Paris27避免重复供应商在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中有没有供应商存在提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商审计报表定期审核供应商,以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了提高系统执行速度为了提供准确的供应商报表28合并供应商运行供应商审计报表ABCCorpABCCorporation审核合并结果ABCCorporation合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹29合并供应商合并供应商时，发票和PO同时被更新。更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。拷

8、贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商30合并供应商31保留报表作为审计线索对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表，将这些报表作为审计线索32供应商报表Oracle应付供应商报表报表名说明供应商报表查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商审计报表可以帮助查看潜在的名称相似的