应付管理子系统.doc

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1、应付管理子系统木『应付管理子系统』有以下多点特色：1.提供多币种的应付账款处理功能.2.对于罪例行采购而发生的其他应付费用或应付款项亦可处理其账款.3.允许对供应商预付货款的处理.4.提供新付款的管理功能.5.提供三种结转方式:实时,按供应商开票tl及用户指定开票区间.并可选择同供应商不同工厂分开开票.6.付款作业可以选择指定亦可以选择自动冲账方式.7.提供付款作业登录供丿勺商付款记录.8.付款时若有付票情形，其票据信息亦可做输入,并可与票据管理子系统联机，将票据信息更新票据管理子系统.9.提供应付账款明细分类账的打印，可替换人丁•账木.10.提供

2、每月应付账款结转作业，可以明确记录每月各供应簡应付账款的统计信息.11.提供期末自动调整应付账款汇率作业，可在期末打印应付账款月底重评价表，检视预期的汇兑损益，依据之做期末调汇动作。12.提供应收应付账款对冲作业。13.提供费用发栗录入及其与进货单进行分摊结算的功能14.提供三种暂估方式供用户选择本系统的程序总览如后所附，您可以了解到系统屮各项作业的名称，程序编号及其概要功能的说明.程序总览系统名称:M付管理子系统序号程序编号作业名称功能说001ACPB02自动付款本作业乃提供将符合单榮批生成至付款单郎002ACPB03清除应付单据本作业乃提供应付

3、单:除的程序.003ACPB04重计应付每月统计账款本作业乃提供应付账,息重新计算的程序.004ACPB05应付账款月结本作业乃提供应付账詡005ACPB06自动调整应付账款汇率每月期末执行本作业丈动产生调汇付款单.006ACPB07自动生成采购发票本作业乃提供批次按:功能。007ACPB09应付款转销本作业捉供应付帐款勒的功能，008ACPB10应付账款反月结本作业乃提供应付账,序.009ACPB11反核销本作业乃提供帐款反杉010ACPB12暂估成本核算月货到票未到，利用估成本核算单功能。OilACPI01设置应付单据性质凡于应付子系统所使丿先

4、于本作业编设单据,础信息，以方便日后异.012ACPI02录入采购发票凡欲作账款的管理，不进退货或委外进退货1款等，由本作业进行登:序号程序编号作业名称功能说018ACPI08录入其他应付款单处理其他的一些费用仁费支付给运输公司等。019ACPI09录入应付退款单、"

5、发生支付款项过多，作业。020ACPI10维护应付账款调汇单本信息由」自动调整爪而生成，可查询审核供帐款调汇状况.021ACPI11维护暂估成本核算单本信息由「暂估成本电可査询审核每月暂佔为022ACPI12维护核销明细信息本作业用来査询核销妙023ACPROI打印采购发票将「采购发

6、票录入」的号打印成书面凭证.024ACPR02打印付款单将「付款单录入」的单打印成书面凭证.025ACPR03采购发票明细表将「采购发票录入」的时方式印成书面.026ACPR04付款单明细表将H寸款单录入」的原方式印成书而.027ACPR06应付账款明细账将某段期间对供应商1动明细序时打印成账.028ACPR07应付单据性质淸单将单据性质录入中，应据的性质信息打印清库029ACPR09模拟付款明细表可于生成付款单之前:拟付款结果.将某一特定时点各供J序号程序编号作业名称功能说035ACPR20打印其他应付单将「其他应付单录入」单号打印成书面凭证.0

7、36ACPR21打印退款单将「退款单录入」的单打印成书面凭证.037ACPR22打印应付账款调汇单将「应付账款调汇单录息以单号打印成书面気038ACPR23费用发票明细表将「费用发票录入」的时方式印成书面.039ACPR24其他应付单明细表将「其他应付录入」的时方式印成书面.040ACPR25退款单明细表将「退款单录入」的原方式印成书面.041ACPR26应付账款总账将某段期间对供应商1动明细序时打印成账042ACPR27应付账款余额表将某段期间对供应商1额序时打印成账043ACPR28单挥核销明细表将「核销明细」的原始式印成书面.044ACPR2

8、9替估成本明细表将「暂估成本录入」的时方式印成书面.TA010发票种类C1S.可抵扣专用发票、B.运输发票、N•不可抵扌农产品收购凭证、G•法证、W.废旧物资收购了TA011税种C11应税内含,2应税外:免税,9不计税TA012预留C1预留TA013预留C1Y/N皿付账款结账与管理作业程序:采购课/委外课会计课付款作业程序：供应商出纳会计课付款作业程序一预付货款:进项发票＞进项发票修仁采购合约.2采购单查询少填写请款单请款单N修订核准1•采购合约.2•采购单查询m.核准权限表・厂一请款单>—"进项发票1-21-2^)Y请款单F应付账款管电审查1•应

9、付账款分类账2•应付账款明细表X.款作业程序供应商采购课会计课岀纳#.系统使用说明3-001系统实施程序在完成木系统的安装