应收应付管理子系统.ppt

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1、应收应付款管理系统学习目标了解应收应付款管理系统任务与特征理解应收应付款管理系统基本功能与操作流程掌握应收应付款系统初始设置、日常业务处理及期末业务处理的内容和方法本章主要内容应收款管理系统应用应收款管理系统概述应付款管理系统概述应付款管理系统应用本章小结应收款管理系统概述应收款管理系统核算方案“详细核算”应用方案如果在销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析。“简单核算”应用方案如果销售业务中应收账款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择“简单核算”应用方案。应收款管

2、理系统概述应收款管理系统的特点应收款管理系统与其他系统关系销售管理应付款管理网上银行应收款管理UFO报表财务分析总账应收款管理系统功能结构应收款管理系统的主要功能包括初始设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等。应收款管理系统功能结构应收单处理收款单处理核销处理付款单导出票据管理转账坏账处理汇兑损益发票查询应收单查询结算单查询凭证查询单据报警查询信用报警查询我的账表业务报表统计分析科目账查询远程应用取消操作期末处理制单处理应收系统设置日常处理单据查询其他处理账表管理初始设置分类体系编码档案单据设计编号设计自定义项期初余额选项应收款管理系统

3、操作流程初次进入应收子系统，要进行账套参数及基础信息的设置。在进入日常业务处理前，还应将启用日期之前的初始数据进行录入。日常处理包括票据处理、单据结算、票据管理、凭证处理以及坏账和转账处理等。期末处理包括汇兑损益及月末结账的处理。应收款管理系统操作流程期末结账汇兑损益初始设置基础档案单据设计期初余额形成应收票据处理坏账处理收款结算转账处理制单账表查询系统初始化日常处理期末处理应收款管理系统应用应收款管理系统初始化应收款管理系统日常业务处理账表管理及其他处理应收款管理系统初始化设置账套参数：包括常规、凭证、权限与预警三项。应收款管理系统初始化系统

4、初始设置1、科目设置包括基本科目设置、控制科目设置、产品销售科目设置、结算方式科目设置。2、坏账准备设置应收款系统可以根据发生的应收业务情况，提供自动计提坏账准备金的功能。根据应收款管理系统选项中选取的坏账处理方式不同，相应的坏账准备设置也不同。应收款管理系统初始化系统初始设置3、账龄区间设置应收款管理系统初始化系统初始设置4、报警级别设置应收款管理系统初始化单据设计此功能可以对系统各主要单据的屏幕显示界面以及打印页面两种格式对象自行设计，以符合企业应用的实际需要。单据编号设置根据企业业务中使用各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编

5、码生成原则。每种单据对应一种编号规则，“单据编号设置”包括编号设置、对照表、查看流水号三个功能。应收款管理系统初始化期初余额录入初次使用本系统时，要将启用应收款管理系统时未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到本系统，以便于以后的核销处理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。应收款管理系统日常业务处理应收单据处理销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。如果应收款管理系统与销

6、售管理系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收款管理系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收款管理系统需要录入的只限于应收单。如果没有使用销售系统，则所有发票和应收单均需在应收款管理系统中录入。应收款管理系统日常业务处理收款单据处理收款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。应收款管理系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销。应收款管理系统付款单用来记录发生销售退货时

7、，企业退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。应收款管理系统日常业务处理核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时收取，加强往来款项的管理。核销方式包括自动核销和手工核销。应收款管理系统日常业务处理付款单导出付款单的导出主要是完成付款单与网上银行的导出处理。票据管理主要是对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常的业务处理，所有涉及票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应该在票据管理中进行。应收款管理

8、系统日常业务处理转账处理1、应收冲应收：指将一客户的应收款转到另一客户中。应收款管理系统日常业务处理转账处理2、预收冲应收：处理客户的预收款（红字预收