易飞应付管理子系统课件.ppt

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1、易飞管理软件应付管理子系统培训(ACP)何鹏鼎捷软件服务顾问2012年07月12日课程大纲一、系统主画面二、基本信息创建三、应付账款结账流程四、付款作业流程五、其他相关功能六、应付月结七、报表管理系统主画面录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入采购发票自动生成采购发票委外进货单委外退货单录入付款单应付账款明细表应付账款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单退货单系统主作业流程基本信息录入供应商信息设置应付子系统参数设置应付单据性质设置共用参数基本信息创建1.设置共用参数作业目的:期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月基本信息创建2.录入供

2、应商信息1.开票日期：自动生成采购发票时的依据2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日基本信息创建3.设置应付子系统参数基本信息创建3.设置应付子系统参数基本信息创建3.设置应付子系统参数按单据：根据销售发票来收款核销按产品：指定品号来收款核销基本信息创建3.设置应付子系统参数基本信息创建此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目3.设置应付子系统参数基本信息创建4.设置应付单据性质基本信息创建4.设置应付单据性质基本信息创建4.设置应付单据性质基本信息创建4.设置应付单据性质应付账款结账流程应付账款结账方式录入采购发票自动生成采购发票应付账款流

3、程图3.录入采购发票应付账款结账流程蓝字：发货发票红字：退货或红冲3.录入采购发票应付账款结账流程3.录入采购发票应付账款结账流程按下工具栏上的红冲钮之后，红冲自动打勾，回写【红冲发票号】3.录入采购发票应付账款结账流程当单据性质设置为采购进货供应商和发票供应商不同时，可在此处修改3.录入采购发票应付账款结账流程新增或修改状态下，可修改勾选此选项限制采购发票不可输入付款单审核状态下，冻结账款以及取消冻结点击此按钮3.录入采购发票应付账款结账流程核销状态有三种：未核销：指付款单未参与核销，没有指定的发票部分核销：指付款单部分金额被核销已核销：指付款单全部金额都被核

4、销了这三种状态全部由系统回写。不能手动变更3.录入采购发票应付账款结账流程单头工具，更改发票信息，在此处维护后回写采购发票单头信息3.录入采购发票应付账款结账流程预计付款日：发票的预计付款日期预计兑现日：付款单的预计兑现日期3.录入采购发票应付账款结账流程抓取品号在品号类别中设置的存货会计科目原币价差：开票单价与交易单价的差额该笔信息的累计调汇总计该笔采购发票的核销后自动回写应付账款结账流程3.录入采购发票原币/本币已核销金额：由后续应付账款核销后自动回写原币/本币已冲减金额：指如果有冲减预开发票，则将该金额在此显示委外进货单退货单录入采购发票采购发票采购发票审

5、核核准应付账款成立自动生成采购发票或进货单委外退货单1.应付账款流程图应付账款结账流程4.自动生成采购发票应付账款结账流程1.按数量结账功能：一张进货单对应多张采购发票2.自动结帐:(1).依供应商结帐日:依供应商信息设定的结帐日来汇总应付账款EX:供应商结账日期为验收后1个月逢25日，则该月份26日后进货者算次月帐款，适用月结开立发票者(2).依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期，适用月结或期间开立发票者2.应付账款结账方式应付账款结账流程统一结帐日(结帐日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/

6、18002--进货6/10统一结帐区间为6/1-6/30采购发票6/30--进货单纳入001,002,003,004,0052.应付账款结账方式应付账款结账流程依供应商结帐日(每月25日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10结帐月份为6月（5/26-6/25)采购发票6/30--进货单纳入001,002,003,004应付账款结账流程2.应付账款结账方式付款作业流程录入付款单付款单科目设置付款作业流程图自动付款应付款转销采购发票录入付款单打印付款单付款单审核主管核准应付账款冲销1.付款作业流

7、程图付款作业流程2.录入付款单付款作业流程付款作业流程3.自动付款作业目的:将符合条件的采购发票整批生成至付款单的程序1.发票:A.供应商信息中的应付账款科目B.设置应付子系统参数中的应付账款科目2.其他应付:其他应付款单单头的账款科目3.冲减预付款：录入付款单单头的账款科目4.付款单会计科目设置付款作业流程其他相关功能暂估流程期末调汇进货费用分摊流程进货费用主要是指企业在采购商品或者原料过程中发生的，除购买价款、相关税费以外的采购费用，一般都具有服务性质1.进货费用分摊流程费用分摊流程费用发生录入费用发票录入采购发票录入费用结算单更新进货单/委外进货单进货费用

8、2.暂估流程介绍暂估是当