广东巨轮模具股份有限公司关于本次公开发行可转债募集资金投资项.pdf

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1、广东巨轮模具股份有限公司关于本次公开发行可转债募集资金投资项目可行性报告根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，结合公司的实际情况，本次公开发行可转债募集资金3.50亿元，投资建设项目的可行性研究情况如下：一、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目（一）项目的基本情况项目建设期二年，达产后年新增大型工程车轮胎及特种轮胎模具产能500套。项目投资总额19,700万元，募集资金使用金额19,700万元。本次公开发行可转债募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，本公司将根据实际募集资金净额投入，不足部分由本公司自筹解决。

2、如本次发行的实际募集资金净额超过项目投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。（二）项目的可行性分析报告1、项目概况本次募集资金投资项目为大型工程车轮胎及特种轮胎模具生产线扩产项目。工程车轮胎模具和特种轮胎模具是当代工程车轮胎、赛车轮胎、雪地轮胎、仿生轮胎、航空轮胎、军用越野车轮胎等高等级制造过程中必备的关键装备，属大型、复杂、精密模具，是高投入、高产出、高附加值的行业。随着宏观经济探底回升及国家基础设施建设的持续投入，大型工程机械行业受益匪浅，相关配套的大型工程车轮胎需求激增，同时亦拉动了大型工程车轮胎模具的需求。此外，赛

3、车轮胎、雪地轮胎、仿生轮胎、航空轮胎、军用越野车等特种轮胎市场需求扩大，急需配套模具，但由于国内技术和产能限制，大部分依赖进口。项目产品市场空间大，行业前景好。公司通过充分的调研，根据企业自身的技术优势，结合市场的潜在需求，提出大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目，在现有产能的基础上，新增500套/年大型工程车轮胎及特种轮胎模具的生产规模，进一步提高轮胎模具市场占有率，巩固公司细分行业龙头的地位。2、项目建设内容本次募集资金投资项目利用公司现有土地，建设钢结构厂房和配套设施，购进数控落地铣镗加工中心、数控立式车床、外圆磨床、高速数控雕

4、铣机等先进加工和检测装备，扩建大型工程车轮胎及特种轮胎模具生产线。3、项目投资概算本项目总投资19,700万元，其中：固定资产投资18,016万元，铺底流动资金1,684万元。构成如下：（1）固定资产投资费用：18,016万元其中：工程费用：16,845万元其他费用：313万元预备费用：858万元（2）铺底流动资金：1,684万元4、项目实施条件（1）技术条件公司多年来一直进行汽车轮胎模具及装备的研究与开发工作，拥有“国家级企业技术中心”和“广东省轮胎模具工程技术研究开发中心”，专门从事汽车轮胎模具、橡胶机械的研究开发；每年从销售额中

5、提取5%以上投入新技术的研究开发，为新产品的开发和技术进步提供了重要保障，使之走在行业技术创新前列，取得了累累硕果。公司开发的“下置式巨型工程车轮胎活络模具”获得国家实用新型专利，申请国家发明专利已被受理，通过广东省科技厅组织的省级专家鉴定会鉴定，评价为技术达到国际先进水平，专家组建议“尽快投入批量生产，以满足国内外市场需求”。（2）管理条件公司不断完善法人治理结构，健全现代企业制度，聘请了国内知名的会计、法律和技术专家作为独立董事；深化企业制度改革，强化内部管理，形成一套较为完善的规章制度；倡导观念创新、制度创新、管理创新，坚持以人

6、为本、依法治企，强化各项专项管理和综合治理，取得了明显成效。按照“优质、高效、低成本”的管理理念，积极推进精益管理，实施生产管理的精细化。（3）资金条件公司资金力量比较雄厚，资产负债率合理（约为34%），公司银行信用等级AAA，资信良好。本项目所需资金拟通过再融资解决。（4）场地条件项目实施地点位于广东省揭东经济开发区公司现有厂区内，项目所需土地已具备五通一平建设条件。广东省揭东经济开发区总面积12平方公里，是揭东县工业的龙头和对外的窗口。该开发区位于揭东县城东部、濒临榕江北河，是潮汕三市的交汇点，距汕头市25公里，距潮州市20公里，

7、往揭阳市区仅10公里，各项公用设施配套完善，可满足本项目实施的要求。5、项目建设期限及预期目标项目建设期限二年，达产后形成新增年产500套大型工程车轮胎及特种轮胎模具的生产能力。二、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目（一）项目的基本情况项目建设期限二年，达产后年新增液压式轮胎硫化机产能120台；项目投资总额14,800万元，募集资金使用金额14,800万元。本次公开发行可转债募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，本公司将根据实际募集资金净额投入，不足部分由本公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目投入募集

8、资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。（二）项目的可行性分析报告1、项目概况本次募集资金投资项目为高精度液压式轮胎硫化机扩产项目。轮胎硫化机是汽车外胎硫化专用装备，可用于各种普通轮胎和子午线轮胎的硫化。硫化机在轮胎