卖场财务商检管理标准.doc

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1、卖场财务商检管理标准序检査项目检査内容检査标准1提货卷，押金卷提货卷截止昨口进销存帐实是否相符。2押金卷截止上月31日，帐帐是否相符。3备用金财务库存现金财务库存现金不超限额，帐实相4增加收银备用金同总部核定金额相符、节日增加5内部控制制度银行预留印鉴财务章、人名章分离保管6财务帐、报表资产明细帐各抽查三项固定资产及低值明细7资金口报，每口营业收入报表查看资金口报，营业收入报表每是否准确。8预算管理预算支出抽查两项超预算支出有无审批9总经理授权及财务作业规范权抽查两笔是否按授权执行10赠品管理赠品登记本查看仓管课赠

2、詁背记本规范、逐11抽查赠品实物抽查2项赠品与登记数量相符12商检票据抽查商品验收单抽查1、2月共6张商品验收单头13票据流转登记本检查1、2月票据流转登记本填?14内部转货内部转货单内部转货单签字齐全，填写是否部门:计财・部检核人: