国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金.pdf

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1、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告2014年12月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年三月三十日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金

2、合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2014年3月4日（基金合同生效日）起至12月31日止。第2页共58页国

3、泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告1.2目录§1重要提示及目录...................................................................................................................................21.1重要提示....................................................................................................

4、.....................................2§2基金简介...............................................................................................................................................52.1基金基本情况.................................................................................

5、............................................52.2基金产品说明.................................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人................................................................................

6、.............................62.4信息披露方式.................................................................................................................................72.5其他相关资料....................................................................................................

7、.............................7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................73.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................73.2基金净值表现...........

8、......................................................