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《万科企业股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、万科企业股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告本次公开增发A股股票数量不超过公司发行前总股本的8%，扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币112亿元，其中92亿元拟投向十四个住宅项目，用于该等项目的后续开发建设；20亿元募集资金用于补充公司流动资金。十四个住宅项目投资总额约为365.8亿元。本次增发募集资金不能满足公司项目资金需要的部分，由公司自筹资金解决。本次增发募集资金到位之前，公司将根据十四个住宅项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。一、募集资金具体投资
2、项目本次募集资金具体投向如下项目：序资金分配额项目投资总额项目名称项目内容号(万元)（万元）1天津东丽湖万科城112,000798,394住宅为主2杭州良渚—白鹭郡南和阳光天际两期105,000594,225住宅为主3东莞虹溪诺雅90,000205,458住宅为主4沈阳金域蓝湾82,000375,629住宅为主5镇江魅力之城73,000410,834住宅为主6深圳第五园-四、六、七期70,000171,664住宅为主7天津金奥国际68,000156,966住宅为主8重庆高新园I分区65,000205,087住宅
3、为主9深圳千林山居60,000220,622住宅为主10东莞常平万科城-四、五期45,000138,246住宅为主11重庆高新园H分区45,00082,138住宅为主12广州柏悦湾40,00099,321住宅为主13沈阳金域国际35,00052,150住宅为主14沈阳魅力之城30,000147,105住宅为主15补充公司流动资金200,000--合计1,120,0003,657,839-注1：上述住宅项目部分名称为暂定名。注2：在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的投入顺序及拟
4、投入募集资金金额进行适当调整。注3：若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金分配总额，公司将首先调减用于补充公司流动资金项目的募投资金，然后公司董事会再根据上述1-14住宅项目的轻重缓急，决定项目的投资次序和投资金额，本次募集资金不足部分由公司自筹资金解决。二、拟投资住宅项目具体情况介绍特别提示：1、各项目的规划指标根据政府有关部门审批及规划设计情况，存在出现调整的可能。2、由于拟投入具体项目的前期成熟度低、入市价格策略等因素，项目的初期投资收益率可能低于项目整体投资收益率。(一)天津东丽湖万科城项目1、
5、项目概况：本项目地块位于天津市东丽区，总占地面积270.9万平方米，总建筑面积190.0万平方米，该项目已有部分资源竣工交付。本次拟考虑对后期进行投资建设，后期项目占地面积218.6万平方米，建筑面积147.1万平方米。其中：住宅138.5万平方米，商业及公建等8.6万平方米，目前20.1万平方米住宅已开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：拟投部分的预计总投资79.8亿元。其中：地价7.2亿元，建造成本67.4亿元，期间费用5.2亿元。拟用本次募集资金投入11.2亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金
6、解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入1,044,432开发成本746,172期间费用52,222项目净利润129,235项目销售净利率12.37%项目投资收益率16.19%(二)杭州良渚项目―白鹭郡南和阳光天际两期1、项目概况：本项目地块位于杭州市余杭区良渚镇崇福、顾家埠村，总占地约298.0万平方米，本次拟投部分的占地面积89.6万平方米，总建筑面积85.3万平方米。其中：住宅76.8万平方米，商业8.1万平方米，公建配套等0.4万平方米，拟建成大型住宅小区。本项目已于2006年12月开工。万科权益比
7、例为100%。2、预计投资：拟投部分的预计总投资约59.4亿元。其中：地价15.6亿元，建造成本39.7亿元，期间费用4.1亿元。拟用本次募集资金投入10.5亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入839,264开发成本552,262期间费用41,963项目净利润105,542项目销售净利率12.58%项目投资收益率17.76%(三)东莞虹溪诺雅项目1、项目概况：本项目地块位于东莞市松山湖园区，占地面积41.7万平方米，总建筑面积29.2万平方米，其中：住宅约29.
8、0万平方米，商业0.2万平方米。拟建成大型住宅小区。本项目已于2009年5月开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：本项目预计总投资20.5亿元。其中：地价4.8亿元，建造成本14.0亿元，期间费用1.7亿元。拟用本次募集资金投入9.0亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入340,876开发成本188,414期间费用17,044项目净
