中弘股份：非公开发行a股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告

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1、募集资金计划投资项目可行性分析报告中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告为进一步做大做强中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）房地产主营业务，实现公司的战略目标，支持公司的地产项目建设，加快公司项目开发，提升公司整体竞争能力和盈利水平，从而为投资者提供更高的投资回报，公司经过全面深入的论证，拟通过非公开发行股票募集资金投资于公司现有北京新奇世界•由山由谷二号地（2-06、2-08）项目、北京新奇世界•由山由谷二号地（2-15）项目、山东济南鹊山•新奇世界国际度假区项目（2#地块）、上影安吉影视产业园•新奇世界文化旅游区（A16、A17、A18、A1

2、9地块）、海口市长流起步区35#地项目。一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过36亿元人民币，最终发行数量将由董事会提请股东大会授权公司董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行募集资金将用于北京新奇世界•由山由谷二号地（2-06、2-08）项目、北京新奇世界•由山由谷二号地（2-15）项目、山东济南鹊山•新奇世界国际度假区项目（2#地块）、上影安吉影视产业园•新奇世界文化旅游区（A16、A17、A18、A19地块）、海口市长流起步区35#地项目。项目总投资额合计452,478万元，其中使用募集资金投入360,000万元。募集资金将全部

3、用于上述项目的开发建设。预计总投资额募集资金拟投入额募集资金投入占项序号项目名称（万元）（万元）目总投资额比重北京新奇世界•由80,59650,00062.04%1山由谷二号地（2-06、2-08）项目北京新奇世界•由24,79515,00060.50%2山由谷二号地（2-15）项目1募集资金计划投资项目可行性分析报告山东济南鹊山•新31,77815,00047.20%3奇世界国际度假区项目（2#地块）上影安吉影视产业园•新奇世界文化100,74190,00089.34%4旅游区（A16、A17、A18、A19地块）海口市长流起步区214,568190,00088.55%535#地项

4、目合计452,478360,00079.56%若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹、银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、募集资金投资项目基本情况（一）北京新奇世界•由山由谷二号地（2-06、2-08）项目1、项目情况要点项目名称：北京新奇世界•由山由谷二号地（2-06、2-0

5、8）项目土地位置：北京平谷夏各庄镇夏各庄新城2号2-06、2-08地块项目总投资：80,596万元项目开发期间：预计2016年8月开工，2017年4季度竣工，2018年1月运营。项目经营主体：北京中弘弘庆房地产开发有限公司2、项目基本情况和市场前景项目位于北京平谷区夏各庄镇中心区；用地规模87,816平方米，地上建筑规模96,932平方米。建设内容为住宅及养老设施等。2募集资金计划投资项目可行性分析报告京平高速路的通车，将夏各庄镇纳入北京市1小时交通圈之内，新城与北京市区、首都国际机场、CBD中心区、天津市区、唐山市区、曹妃甸京唐港区全程高速公路连接，使之成为京津联系的重要门户。项目

6、地处京平高速路“夏各庄出口”处，交通状况良好；另外项目依山而建，融合浅山、谷地地貌，自然环境优越。3、资格文件取得情况文号文件名2-06地块2-08地块京平国用（2015出）第京平国用（2015出）第国有土地使用证00032号00044号发改委立项批复京发改[2015]1702号地字第110117201500014号建设用地规划许可证2015规（平）地字0013号环评批复京平环保审[2015]496号注：其他资格文件将按照项目开发进度陆续办理。4、项目投资估算项目的总投资预计为80,596万元，其中项目取地成本23,600万元，开发成本53,161万元，期间费用3,835万元。5、项

7、目目前进展情况与资金筹措该项目正在进行前期手续报批工作，项目计划总投资金额为80,596万元，拟投入募集资金50,000万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。6、项目经济评价序号项目总体经济指标单位销售运营合计1总投资万元15,10765,48980,5962总收入万元31,802319,597351,3993利润总额万元10,140150,766160,9064毛利率%6147-5净利率%2335-注：运营期按30年计算，投资回收期为24.7年。3