合肥美菱股份有限公司非公开发行a股股票募集资金

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1、合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告合肥美菱股份有限公司HEFEIMEILINGCO.,LTD非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二〇一〇年四月合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告目录一、本次非公开发行股票募集资金投资项目概况....................................................3二、本次募集资金投资项目的可行性分析................................................................3（一）雅典娜豪华冰箱生

2、产基地项目................................................................3（二）冰柜扩能项目............................................................................................6（三）环保节能冰箱扩能项目............................................................................8（四）补充流动资金........................

3、..................................................................11三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......................................111、本次非公开发行对公司经营管理的影响....................................................112、本次非公开发行对公司财务状况的影响....................................................11四、结论.............

4、.........................................................................................................12合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次非公开发行股票募集资金投资项目概况合肥美菱股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“美菱电器”）本次非公开发行股票拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过12亿元，将按照重要性原则依次投资于以下项目：序号项目名称资金需要数量募集资金拟投入数量(人民币万元)(人民币万元)1雅典娜豪

5、华冰箱生产基地项目79,330.3873,000.002冰柜扩能项目37,517.7830,000.003环保节能冰箱扩能项目11,800.9311,000.004补充流动资金6,000.006,000.00合计134,649.09120,000.00若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额，则超出部分授权董事会根据项目的实施进度及资金需求轻重缓急等实际情况在上述各项目之间分配。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以

6、置换。本次募集资金拟投资建设项目的资金需求数量约为人民币13.46亿元，本次募集资金净额预计将不超过12亿元。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）雅典娜豪华冰箱生产基地项目1、项目背景随着中国经济发展和人民生活水平的不断提高，广大消费者对冰箱的功能要求日益提升，能够实现更精确温度控制的中高端豪华冰箱成为冰箱行业发展的重要趋势。豪华冰箱日益得到市场消费群体的认同，该类别冰箱产量的绝对值及其在销售总量中的比重都有明显的上升趋势。近年来，国内冰箱领先企业先后推出对开门式冰箱与大容量三门及以上的多门冰箱。预计未来250升及以上多门、对开门多温冰箱将迎来快速发展时期。加快创新技术、进军豪

7、华冰箱市场是冰箱企业未来决胜的重要战略手段。合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告从国家相关政策看，国家鼓励企业发展豪华冰箱项目。2009年5月国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》，支持家电行业电冰箱等关键部件生产线升级改造，实现高端及高效节能电冰箱等产品的产业化。根据美菱电器发展战略，公司的发展目标仍将以冰箱、冰柜、深冷冰箱和空调为主导产品，同时向专业多元化制冷领域深层次发展。公司目前建有各类型的冰箱生产线12条，理论产能可达