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《圣阳股份非公开发行股票募集资金运用的可行性报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、山东圣阳电源股份有限公司SHANDONGSACREDSUNPOWERSOURCESCO.,LTD.非公开发行股票募集资金运用的可行性报告二〇一四年六月山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟向特定对象非公开发行股票筹集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金投资计划本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过25,562.78万元人民币，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：单位：万元
2、序号项目名称项目总投资募集资金投资额1电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目21,562.7821,562.782偿还银行贷款项目4,000.004,000.00合计25,562.7825,562.78若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提
3、下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目情况（一）电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目1、项目概况本项目原名称为“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”。“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”的目标市场原定位于通信、传统电力、1新能源储能、备用电源、动力电池五大应用领域，在“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（一期）”已经建成新型铅酸蓄电池生产基地的基础上，进一步扩大铅酸蓄电池的生产能力，巩固和提升公司铅酸蓄电池产业主体地位，项目建成后
4、将新增铅酸蓄电池年生产能力200万KVAh。由于客户需求的变化和铅酸蓄电池技术的发展，铅酸蓄电池市场环境已发生变化，公司董事会经过深入的市场调研，决定顺应市场环境的变化和发展趋势，将“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”的市场定位调整为以电动叉车、场地电动车辆、微混合动力汽车为代表的电动车辆用动力电池市场和新能源储能电池市场，以提高项目产品的市场针对性，增强抵御市场风险的能力。对此，公司决定将“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”名称变更为“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”，其建设性质、投资主
5、体、规模、位置、生产工艺、污染防治措施均保持不变。2、项目实施单位和资金来源本项目由山东圣阳电源股份有限公司组织实施，项目总投资额为21,562.78万元，拟投入募集资金21,562.78万元。3、项目实施地点和建设周期本项目将在山东省曲阜经济开发区海关东路7号圣阳工业园内实施，项目建设周期为24个月。4、项目投资估算本项目总投资21,562.78万元，其中项目建设投资17,894.79万元。5、项目经济效益测算本项目达产后，预计可实现年销售收入120,000万元，年平均利润总额7,429.60万元，年平均净利润
6、6,315.20万元。项目所得税后财务内部收益率16.25%，财务净现值8,566万元，投资回收期6.75年（含建设期2年）。6、项目备案及环评情况2011年11月，“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目”在山东省曲阜市发展和改革局完成投资项目备案，登记备案号为“1108040076”；因项目名称发生变更，公司已经向山东省曲阜市发展和改革局重新申请项目备案，目前尚在办理过程中。22012年5月，山东省环境保护厅出具《关于山东圣阳电源股份有限公司新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目环境影响报告书的批复》（鲁环审〔2012〕
7、72号），同意公司实施新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目，项目分两期建设，一期产能为400万KVAh，二期产能为200万KVAh。2014年5月，山东省环境保护厅出具《关于同意山东圣阳电源股份有限公司新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期项目）变更名称的函》（鲁环评函〔2014〕93号），同意将鲁环审〔2012〕72号文件中“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期项目）”名称变更为“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”。（二）偿还银行贷款项目公司拟将本次非公开发行募集资金中的4,000.00万元用于归还部分银行
8、借款。募集资金到位后，公司将按下表所列顺序依次偿还银行借款：单位：万元贷款银行贷款期限贷款年利率拟偿还金额中国银行曲阜支行2013.11.7-2014.11.66.0%2,000.00中国工商银行曲阜支行2014.1.8-2014.12.56.0%2,000.00合计--4,000.00三、本次募集资金投资项目的实施背景和发展前景（一）电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项
