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1、资产负债表（简表） 编制单位：年月日单位：元资产期末数负债及所有者权益期末数货币资金 短期借款 应收账款 应付账款 其他应收款 应交税费 存货 应付利息 固定资产 负债合计 减：累计折旧 实收资本 固定资产净值 未分利润 无形资产 所有者权益合计 资产合计 权益合计 （为了简化公式设置，只将有余额的科目列入计算公式中） 资产项目公式： 货币资金期末数=QM（“1001”,月）+QM（“1002”,月）+QM（“1012”,月） 应收账款期末数=QM（“1122”,月）注：不考虑预收账款和坏账准备 其他应收款期末数=QM（“1221”,月）
2、 存货期末数=QM（“1403”,月）+QM（“1405”,月）+QM（“5001”,月）注：只将有余额的科目列入计算公式 固定资产期末数=QM（“1601”,月） 累计折旧期末数=QM（“1602”,月） 固定资产净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数 无形资产期末数=QM（“1701”,月） 资产合计期末数=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+存货期末数+固定资产净值期末数+无形资产期末数注：全表应该是流动资产合计+非流动资产合计 负债及所有者权益项目公式： 短期借款期末数=QM（“2001”,月） 应付账款
3、期末数=QM（“2202”,月）注：不考虑预付账款 应交税费期末数=QM（“2221”,月） 应付利息期末数=QM（“2231”,月） 负债合计期末数=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数+应付利息期末数 实收资本期末数=QM（“4001”,月） 未分利润期末数=QM（“4103”,月）+QM（“4104”,月） 所有者权益合计期末数=实收资本期末数+未分利润期末数 负债及所有者权益合计期末数=负债期末数+所有者权益期末数利润表（简表）编制单位： _______年______月 单位：元项 目本期金额一
4、、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用四、净利润营业收入=FS（“6001”,月,“贷”）+FS（“6051”,月,“贷”）营业成本=FS（“6401”,月,“借”）+FS（“6402”,月,“借”）营业税金及附加=FS（“6403”,月,“借”）销售费用=FS（“6601”,月,“借”）管理费用=FS（“6602”,月,“借”）财务费用=FS（“6603”,月,“借”）营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加
5、-销售费用-管理费用-财务费用营业外收入=FS（“6301”,月,“贷”）营业外支出=FS（“6711”,月,“借”）利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出所得税费用=FS(“6801”,月,“借”)净利润=利润总额-所得税费用
