差异调整方案.doc

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1、410010000435000米调整步骤1.账户发放将库存4A002通用’中现有量全部杂发出去，科目自定（注意一定不要再选择1601科目，一般可选6131中转科目）成本默认。以免影响后续调整物料成本。待全部调整结束后，再杂收进来。2.项目退料至库存假定从项目MEK11EA0B01045上退回数量35000,成本：3.69812的物料4100100004到A002通用库,账户：125121.0.21.16030301010101.0.MEK11EA0B01045.00.0.0此时库存可用量为35000,成本3.69812。基于这个前提进行以下调整。3.账户发

2、放：数量35000,成本:3.69812账户：125121.1251210302.12.16010301010101.0.MB909CA0000002.00.0.04.项目退料至库存（此时库存应无现有量）数量35000,成本2.18757账户：125121.1251210302.12.16010301010101.0.MB909CA0000002.00.0.0项目：MB909CA0000002任务：125121.01支出类型：03设备投资5.帐户发放成本2.18757账户:125121.1251210302.12.12320101010101.0.0.00

3、.0.06.帐户接收成本2.33757账户:125121.1251210302.12.12320101010101.0.0.00.0.07.库存发送至项目成本2.33757账户：125121.1251210302.12.16010301010101.0.MB909CA0000002.00.0.0项目：MB909CA0000002任务：125121.01支出类型：03设备投资8.项目退料至库存成本2.18757账户：125121.1251210302.12.16010301010101.0.MB909CA0000002.00.0.0项目：MB909CA000

4、0002任务：125121.01支出类型：03设备投资9.成本更新账户为:125121.0.00.12320101010101.0.0.00.0.0更新后成本为：2.34第9步操作完后，运行“物料帐户分配明细”（参考附件），可以看到以下3个账户的余额均为0。125121.0.00.12320101010101.0.0.00.0.0125121.1251210302.12.12320101010101.0.0.00.0.0125121.1251210302.12.16010301010101.0.MB909CA0000002.00.0.