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1、厦门港务发展股份有限公司2019年半年度财务报告厦门港务发展股份有限公司2019年半年度财务报告2019年08月150厦门港务发展股份有限公司2019年半年度财务报告财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：厦门港务发展股份有限公司2019年06月30日单位：元项目2019年6月30日2018年12月31日流动资产： 货币资金616,284,159.96377,328,402.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产20,574,880.00 以公允价值计量且
2、其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据95,269,453.4467,164,518.14 应收账款867,315,341.98704,514,948.13 应收款项融资 预付款项539,462,147.72341,878,448.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款84,176,792.3782,275,676.95 其中：应收利息 应收股利150厦门港务发展股份有限公司2019年半年度财务报告 买入返售金融资产 存货1,306,018,784.681,045,739,520.34 合同资产 持有待
3、售资产11,789,388.36 一年内到期的非流动资产58,313,235.6158,313,235.61 其他流动资产170,287,883.31145,687,737.73流动资产合计3,757,702,679.072,834,691,876.14非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产41,355,503.29 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资141,763,043.38102,905,088.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产52,776,718.90 投资性房地产201,104,942.52203
4、,794,083.39 固定资产3,345,752,262.613,457,135,232.90 在建工程901,922,214.90749,257,169.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产1,046,889,889.971,062,183,824.69 开发支出 商誉23,654,670.6923,654,670.69 长期待摊费用24,073,451.3720,539,653.79 递延所得税资产64,914,213.1055,349,861.53 其他非流动资产20,443,614.411,662,317.15非流动资产合计5,8
5、23,295,021.855,717,837,404.61资产总计9,580,997,700.928,552,529,280.75流动负债： 短期借款965,375,972.72563,212,464.14 向中央银行借款150厦门港务发展股份有限公司2019年半年度财务报告 拆入资金 交易性金融负债619,536.99 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债766,150.00 衍生金融负债 应付票据240,688,201.62196,921,602.31 应付账款1,043,216,501.93703,532,614.92 预收款项380,703,5
6、13.12362,331,085.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬114,556,172.33153,684,252.21 应交税费67,831,552.1543,834,723.37 其他应付款1,358,175,019.531,139,966,380.02 其中：应付利息12,464,166.8614,448,910.85 应付股利45,376,821.3960,792,383.25 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债506,306,9
7、31.801,098,796,144.61 其他流动负债流动负债合计4,677,473,402.194,263,045,417.32非流动负债： 保险合同准备金 长期借款911,760,177.17463,093,050.17 应付债券89,831,184.45 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债9,021,472.15150厦门港务发展股份有限公司2019年半年度财务报告 递延收益55,132,303.2659,862,3
