新奥集团财务信息化管理规定.pdf

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1、制度名称：新奥集团财务信息化管理规定制度编号：XA/ZD0512D-2005新奥集团财务信息化管理规定1总则1.1目的：为配合集团全面信息化建设，加强集团财务信息化管理，规范会计基础工作，确保财务信息化系统正常、高效运行和财务数据安全，提高财务管理工作质量与效率，特依据国家财政部《会计基础工作规范》、《会计数据信息化处理管理办法》等法规，结合集团实际情况制订本规定。1.2适用范围：本制度适用于集团总部、产业集团及各成员企业。2释义2.1财务信息化指运用现代信息技术对会计数据、财务信息进行处理，完成会计核算、财务管理工作，提供即期和跨期财务会计数据和信息，反映、监控

2、、预测企业经济活动，支持经营管理决策等工作总称。2.2财务信息化管理主要包括硬件管理、软件管理、数据安全管理以及会计数据信息化处理管理。2.3会计数据信息化处理管理主要指会计数据信息化处理业务操作、岗位责任的管理。3职责3.1集团总部财务管理部门负责落实集团财务信息化规划，配合建立集团财务信息化组织管理体系，提出硬件、软件系统配置要求，组织财务信息化培训，检查、维护财务信息系统的安全运行，评估实施效果。产业集团及各成员企业财务部门负责财务信息化工作的具体推行。3.1.1总部财务管理部门设专职财务信息化管理员，在集团整体信息化战略指导下，遵循集团整体信息化规划，落实

3、集团财务信息化发展规划、内部权限设置方案和相关制约措施，组织财务信息化培训，支持产业集团、成员企业财务信息化实施工作。3.1.2产业集团财务部指定专人负责财务信息化管理工作，参与集团财务信息化规划的落实，具体组织本产业集团财务信息化项目的实施并提供应用指导。区域财务总监负责检查本区域成员企业财务信第1页共14页制度名称：新奥集团财务信息化管理规定制度编号：XA/ZD0512D-2005息化系统的安全运行情况，协调本区域资源，提供财务信息化应用技术支持。3.1.3成员企业财务部门设兼职财务信息化管理员，负责建立系统基本运行环境、账套、用户管理，备份数据，查看上机日志

4、，对系统使用人员提供应用指导，维护系统安全运行。3.2集团信息管理部门负责集团整体信息化规划，指导集团财务信息化建设，提供相关软、硬件技术支持。4财务信息化硬件管理4.1计算机房必须具备防火、防盗、防静电、防雷、防电磁波等条件，配备灭火器，报警器、接地线等必要的器具，远离强磁场、超声波等辐射源。放置服务器的房间必须安装空调，保持适宜的温度和湿度。机房的建设必须经过集团信息管理部门的统一规划和指导。4.2计算机及其配套设备须在额定的电压和电力负荷下运转，机房内每增加一台（套）用电设备，都必须经过合规性检查，符合有关电压、电源的规定后，方可投入使用，并建立相应的设备运

5、行台账。4.3实施会计数据信息化处理必须配备专用服务器、必要的备份设备及合适的UPS电源。4.4非本单位财务人员未经财务主管和系统管理员批准，不得擅自使用会计数据信息化处理网络中的计算机。经批准允许使用时，须遵守集团计算机及网络管理相关规定。4.5未经系统管理员的准许，任何人不得进行打开机箱盖等违规操作；若维护、清洁设备必须用专门用具或咨询专业人员。4.6系统管理员对计算机、网线、集线器、路由器、调制解调器等设备每周进行保养和检查，保证计算机及整个网络的运行畅通和安全。4.7出现硬件故障时，须由财务系统管理员提请硬件维护专业技术人员及时解决，并做好故障分析和检修记

6、录，增加故障排除经验，避免再次发生类似问题。其他人员不得私自进行处理。4.8在财务服务器上操作须经财务主管同意，由系统管理员监督，并在《服务器操作登记表》（附件1）上登记、签字确认。第2页共14页制度名称：新奥集团财务信息化管理规定制度编号：XA/ZD0512D-20055财务信息化软件管理5.1集团总部财务管理部门配合集团全面信息化建设，甄选财务信息化软件，审核成员企业软件需求申请，洽商软件购置、实施与服务的有关事宜，经集团信息化管理部门审核、集团全面信息化领导小组批准后签订有关合同。成员企业财务部门办理软件申请、付款、实施、验收、入账。5.2系统软件、应用软件

7、、自行开发的文档资料由系统管理员按集团档案管理相关规定保管、使用，不得私自复制、修改和转借。5.3财务部门在获得财务软件后必须做好备份，并存放在不同地点。5.4任何人不得非法删除和修改系统文件，保证系统软件正常运行。5.5严禁在财务专用服务器上安装与财务信息化工作无关的软件。5.6集团财务信息化管理员负责财务软件的升级工作，随时掌握财务软件的发展方向，不断完善财务软件功能，评价财务软件应用效果，提出改进方案，逐步实现财务管理的信息化。5.7未经财务负责人批准，任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不得增删数据；非系统管理员不允许打开源程序和数据文件结构。6财务信

8、息化数据安