信托项目尽调清单.docx

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1、信托项目尽职调查资料清单序号目录文件格式(原件/复印件加盖公章)进度及时间安排(已取3得/决策审议前取得/发行前取得)融资人-法律尽职调查1经最新年检的企业法人营业执照复印件加盖公章2组织机构代码证复印件加盖公章3税务登记证复印件加盖公章4法人身份证明复印件加盖公章5验资报告复印件加盖公章6公司章程及修正案,修改公司章程的股东会决议复印件加盖公章7股权结构图、组织结构图复印件加盖公章8同意信托融资的内部审批文件原件9抵/质押物的权属证书及其他证明文件原件融资人-财务尽职调查1银行基本账户开户资料复印件加盖公章2贷款卡及密码，贷款卡查询记录复印件加盖公章3近三年

2、审计报告复印件加盖公章4最近一期财务报表（截至上月末或上季末）复印件加盖公章5贷款明细（正在执行的借款、担保以及其他融资）复印件加盖公章6大额其他应付款、其他应收款明细复印件加盖公章7尚未解押的抵押、质押的资产清单（如有）复印件加盖公章8近三年及当期的诉讼和仲裁情况（如有）复印件加盖公章9信用评价、评级资料（如有）复印件加盖公章担保人--法律尽职调查1经最新年检的企业法人营业执照复印件加盖公章2组织机构代码证复印件加盖公章3税务登记证复印件加盖公章4法人身份证明复印件加盖公章5验资报告复印件加盖公章6公司章程及修正案,修改公司章程的股东会决议复印件加盖公章7同

3、意提供担保的决议文件原件担保人-财务尽职调查1银行基本账户开户资料复印件加盖公章2贷款卡及密码，贷款卡查询记录复印件加盖公章3近三年审计报告复印件加盖公章4最近一期财务报表（截至上月末或上季末）复印件加盖公章5贷款明细（正在执行的借款、担保以及其他融资）复印件加盖公章6大额其他应付款、其他应收款明细复印件加盖公章融资项目资料1权属证明文件复印件加盖公章2项目批复文件（发改委备案表）复印件加盖公章3土地使用权出让合同、土地出让金付款发票、契税发票等复印件加盖公章4项目可行性研究报告复印件加盖公章5房地产开发资质证书（房地产项目）复印件加盖公章6四证（房地产项目）

4、复印件加盖公章7工程施工合同复印件加盖公章8施工款付款凭证复印件加盖公章9抵押物评估报告（参考）复印件加盖公章10