四川信托尽调报告模板及清单[1]

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1、房地产（企业）融资项目资料一览表资料名称份数是否盖章如未提供，说明理由借款企业基础资料1.营业执照（或事业单位法人）正副本复印件*　　　2.组织机构代码证正副本复印件*　　　3.税务登记证（国税地税）复印件*　　　4.贷款卡复印件*　　　5.贷款卡查询信息*　　　6.法定代表人证明书　　　7.法定代表人身份证复印件*　　　8.法定代表人授权书　　　9.被授权人身份证复印件　　　10.股东会（董事会）授权书　　　11.公司章程复印件*　　　12.借款人签章样本*　　　13.财务报表(近两年年报及最新月报及科目明细)*　　　14.验资报告*　　　15.公司股权结构图与组织机

2、构图*16.公司已开发项目汇总分析(土地面积、地理位置、建筑面积、总投资、工程起止、开盘日期、销售均价、销售收入、回款情况等)1.营业执照营业执照正副本复印件*　　　担保人资料及其他信用增级人资料担保人为一般企业1.金融许可证复印件　　　2.组织机构代码证正副本复印件*　　　3.税务登记证（国税地税）复印件*　　　4.贷款卡复印件*　　　5.贷款卡查询信息*　　　6.法定代表人证明书*　　　7.法定代表人身份证复印件*　　　8.法定代表人授权书　　　9.被授权人身份证复印件　　　10.董事会（股东会）授权书*　　　11.公司章程复印件*　　　12.保证人签章样本*　　　

3、13.财务报表(近两年审计及最新月度报表及科目明细)*　　　14.上级部门同意担保的书面授权或批文*　　　15.验资报告担保人为金融机构1.营业执照*　　　2.金融业务许可证*担保人为自然人1.有效的身份证件原件(如需要还包括配偶)*2.户口簿或有效的居留证件复印件*3.婚姻状况证明材料复印件*4.借款人经济收入或偿债能力证明原件(包括配偶)*1.学历证明、专业技术职称证书复印件抵（质）押物资料1.抵质押财产的权属证明文件*2.权利质押的权利凭证*3.出质人（抵押人）资格证明*4.同意抵质押担保的内部授权文件*5.财产共有人出具的同意出质的文件*6.办理抵质押登记的证明

4、文件*7.我司认可的评估公司出具的预评估报告项目有关资料1.有权部门批准的项目批文*2.可行性研究报告*3.建设项目规划许可证*4.土地使用证、国有土地出让合同及土地出让金及契税缴纳凭证和银行回单*5.环保、水利、拆迁批复*6.资金筹措方案*7.落实资金来源证明材料*8.建设用地规划许可证*9.施工许可证*10.拟融信托资金详细使用计划*11.项目已投入资金详细清单及资金凭证*12.项目现有融资资料（融资主体、金额、期限、担保措施）*13.项目红线图、鸟瞰图、效果图*14.项目工程进度图*1.项目进度现场照片*若项目已预售2.预售许可证*3.已售的房屋销售合同*四川信托

5、尽调报告模板一、借款人评价5(一)公司基本情况5(二)借款人财务状况分析11二、“xxxx”项目分析19(一)项目简介19(二)项目环境分析22(三)项目投资估算29(四)“xxxx”项目还款能力分析34三、“XXXXXX”项目销售分析40(一)“五洲汉唐”一期销售情况介绍40(二)“五洲汉唐”二期销售情况预测40四、担保企业分析——参照借款人基本分析和财务分析提供44五、信用增级方式——按贵公司实际可提供担保情况45六、一般风险评价45一、借款人评价(一)公司基本情况1.公司历史沿革XXXXXXX有限公司成立于2008年10月17日，注册资金为3,019万元，公司开发

6、资质为：二级，注册地为市中区柏杨中路17号，企业经营范围有：房地产及旅游景点开发；建筑装饰；项目投资及咨询；销售建筑材料、五金、其他机械设备及电子产品。公司控股组建了乐山五洲建筑工程有限公司、四川绿林绿化工程有限公司、四川广厦商贸有限公司、乐山五洲物业管理有限公司、四川国胜营销服务有限公司等企业（详见XXXXXXX有限公司及其关联企业基本信息表）。XXXXXXX有限公司及其关联企业基本信息表企业名称组织机构代码证工商登记证国、地税登记证开户情况注册资本法人代表股东及出资比例经营范围开户行帐号XXXXXXX有限公司房地产及旅游景点开发；建筑装饰；项目投资及咨询;销售建筑材

7、料、五金、其他机械设备及电子产品。XXX建筑工程有限公司房屋工程建筑；建筑装饰；销售建材。XXX工程有限公司园林绿化工程设计、施工XXX商贸有限公司五金交电、电子产品、电讯器材、家用电器、机电设备、汽摩配件、建筑材料、化工产品(除危险品)、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品、日用品、包装材料、工艺品、玩具、金属材料、服装鞋帽。XXX房地产营销策划有限公司房地产营销策划；设计、制作、发布国内户外广告；房地产经纪；房地产项目投资；广告策划、房地产信息咨询。XXX物有限公司物业服务公司荣获“2011年度3.15消费者诚信企业”荣誉称号。在