加顺报销管理制度.doc

《加顺报销管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、报销管理制度目的：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度，减少费用支出及节省公司成本特制定本制度。适用范围：本制度适川于公司所属各部门，川于口常现金支出、设备预定及业务往来费用报销。1、凡车间需要购买的材料、设备及设备维修由周智提前报备，得到（梁总）批准后才能实施。遇到机件特急的就特事特办即时电话知会（梁总）。2、业务员凡请客吃饭的须预先申报，一般平时有利是（回扣）的客户及有关人员建议尽量减少宴请。支出标准：三人以下（凭发票可报销200元）一个月内食饭报销（凭发票）不得超过一千元。其他娱乐（所谓业

2、务费、卡拉OK、桑拿等）公司不予报销。3、公司安排业务员、司机办事的路桥费、油费必须有正规发票，餐费按厂规定补贴。小车出去办事的路桥费、油费报销必须是有关公司业务的正确线路，对故意弯路造成的费用不予报销。司机的报销单据先由阿富签名确认。司机因违章而出现交通事故及处罚的自负。4、报销单据必须在背面或支出证明上注明费用的用途，报销时不得拿用、借用或使用无关及虚开的发票及单据进行报销。5、所有报销单据（包括办公室人员）财务人员必须认真审核并由阿芳统一收集交由（梁总）审核签名后方可报销。6、本制度于2011年

3、4月1日起开始实施。中山市加顺搪瓷五金有限公司2011年4月1日编制:审核:批准: