大成精选增值混合型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、大成精选增值混合型证券投资基金2009年第1季度报告大成精选增值证券混合型投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月20日-1-大成精选增值混合型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称大成精选增值混合交易代码090004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年12月15日报告期末基金份额总额3,426,796,927.45份投资目标投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。投资策略本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程

3、，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。业绩比较基准新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%风险收益特征本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务

4、指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益141,259,032.372.本期利润556,430,295.923.加权平均基金份额本期利润0.16044.期末基金资产净值2,748,194,961.875.期末基金份额净值0.8020注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。-2-大成精选增值混合型证券投资基金2009年第1季度报告3.

5、2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收益阶段①－③②－④①标准差②收益率③率标准差④过去三个月25.02%1.79%28.19%1.75%-3.17%0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图560%420%280%140%0%-140%2004-12-152005-12-152006-12-152007-12-152008-12-15基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：

6、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期张益凡先生本基金基金2008年12月2009年03月8年北京大学光华管理学经理16日23日院硕士。曾任浙江省国际信托投资公司投资经理、总裁助理，中融基金管理有限公司副总经理，国信证券有限责任公司资产管理总部副总经理兼投资总监。2008年12月加入大成基金管理有限公司。具有基金从业资格。国籍：中国。-3-大成精选增值混合型证券投资基金2009年第1季度报告曹雄飞先生本基金基金2009

7、年03月-9年北京大学中国经济研经理、研究部23日究中心国际金融硕士。总监曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司。曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理、基金经理等职。现任大成基金管理有限公司研究部总监。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标