大成精选增值混合型证券投资基金

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1、大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书2006年第２号    基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行二○○七年一月  　 目  录  重要提示.一、绪 言.二、释 义.三、基金管理人.四、基金托管人.五、相关服务机构.六、基金合同的生效.七、基金的申购与赎回.八、基金的转换.九、基金投资.十、基金业绩.十一、基金财产.十二、基金资产估值.十三、基金收益与分配.十四、基金费用与税收.十五、基金的会计与审计.十六、基金的信息披露.十七、风险揭示.十八、基金的终止和清算.十九、基金合同内容摘要.二十、基金托管协议内容摘要.二十一、基金份额持有人服务.

2、二十二、其他应披露的事项.二十三、对招募说明书更新部分的说明.二十四、招募说明书存放及查阅方式.二十五、备查文件. 　重要提示  大成精选增值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2004】163号文核准募集，基金合同于2004年12月15日正式生效。本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新的招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利

3、，也不保证最低收益。   投资人申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。   投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。   本更新的招募说明书所载内容截止日为2006年12月15日，有关基金净值表现截止日为2006年9月30日，有关基金投资组合及财务数据截止日为2006年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。          　一、绪 言基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

4、对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基

5、金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》。 二、释 义在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金指大成精选增值混合型证券投资基金基金合同或本基金合同指本《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何修改和补充基金代码指大成精选增值混合型证券投资基金的基金代码为090004招募说明书指《大成精选增值混合型证券投资基金招募说明书》托管协议指《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银监会指中国银行业监督管理委员会《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》

6、《信托法》指《中华人民共和国信托法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》基金合同当事人指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金管理人指大成基金管理有限公司基金托管人指中国农业银行个人投资人指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者机构投资人指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体、其他组织或投资主体注册登记业务指本基金登记

7、、存管、清算和交收业务，具体内容包括份额持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等注册登记人指办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记人为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构基金合同生效日指基金募集结束达到成立条件后向中国证监会办理基金合同备案手续并收到其确认书之日募集期指自基金份额发售之日起到基金合同生效的时间段，最长不超过3个月认购指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为申购指在本基金合同生效后，投资者申请购买本