华夏红利混合型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf

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1、华夏红利混合型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日华夏红利混合型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人

2、承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏红利混合基金主代码002011交易代码002011002012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年6月30日报告期末基金份额总额9,842,060,770.78份投资目标追求基金资产的长期增值。投资策略在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据对宏观经济、政策和证券

3、市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投1华夏红利混合型证券投资基金2010年第1季度报告资。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时150红利指数，债券投资的业绩比较基准为新华富时中国国债指数。基准收益率=新华富时150红利指数收益率×60%＋新华富时中国国债指数收益率×40%。风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。基金管

4、理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益960,634,457.472.本期利润-405,807,393.513.加权平均基金份额本期利润-0.05194.期末基金资产净值23,433,403,135.915.期末基金份额净值2.381注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

5、价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增长较基准阶段长率标收益率①-③②-④率①收益率准差②标准差③④过去三个月-0.84%1.10%-0.27%0.79%-0.57%0.31%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基2华夏红利混合型证券投资基金2010年第1季度报告准收益率变动的比较华夏红利混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对

6、比图（2005年6月30日至2010年3月31日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限CFA，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员、行业研究主本基金的基金管、基金经理助理、谭琦2009-1-1-7年经理华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月27日至2009年1月1日期间）。中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾本基金的基金任华夏证券高级分析郑煜经理、股票投2010-1-16-12年师，大成基金高级分资部副总经理析师、投资经理，原中

7、信基金股权投资部总监。2009年1月加入3华夏红利混合型证券投资基金2010年第1季度报告华夏基金管理有限公司。经济学博士。曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券本基金的基金公司、嘉实基金管理孙建冬经理、投资副2005-6-302010-2-414年公司、华夏证券股份总监有限公司，从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理有限公司。中国人民银行总行研究生部经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司基金经理助理、策略研究员、行业研究员。2007年加入华夏基金管理有限本基金的基金童汀2009-1-12010-1-169年公司，历任兴和证券经理投资基金

8、基金经理（2007年4月18日至2009年1月1日期间）、华夏复兴股票型证券投资基金基金经理（