安瑞证券投资基金.pdf

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1、安瑞证券投资基金2006年年度报告摘要安瑞证券投资基金2006年年度报告摘要基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司签发日期：二○○七年三月二十八日1安瑞证券投资基金2006年年度报告摘要一、重要提示............................................................3二、基金产品概况........................................................3（一）、基金概况................................

2、...........................3（二）、基金的投资.........................................................3（三）、基金管理人.........................................................4（四）、基金托管人.........................................................4（五）、信息披露...........................................

3、................4（六）、其他有关资料.......................................................5三、主要财务指标和基金净值表现..........................................5（一）、主要财务指标.......................................................5（二）、净值表现...........................................................5（三）、过

4、往三年基金收益分配情况...........................................7四、管理人报告..........................................................7（一）、基金管理人及基金经理简介...........................................7（二）、基金运作合规性声明.................................................7（三）、基金经理工作报告........................

5、...........................7（四）、基金内部监察报告...................................................9五、托管人报告..........................................................9六、审计报告...........................................................10七、财务会计报告...............................................

6、........10(一)、资产负债表.........................................................10(二)、经营业绩表.........................................................11(三)、收益分配表.........................................................11(四)、净值变动表.........................................................

7、12(五)、会计报表附注.......................................................12八、投资组合报告.......................................................15(一)、基金资产组合.......................................................15(二)、股票投资组合.......................................................15(三)、股票明细....

8、........................................