招商现金增值开放式证券投资基金2008年度第4季度报告.pdf

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1、招商现金增值开放式证券投资基金2008年度第4季度报告招商现金增值开放式证券投资基金2008年度第4季度报告2008年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2009年01月21日1招商现金增值开放式证券投资基金2008年度第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年01月20日复核了本报告中

2、的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月01日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称：招商现金增值交易代码：217004基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年01月14日报告期末基金份额总额：11,052,076,

3、904.28份投资目标：保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益投资策略：以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率:（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率风险收益特征：本基金流动性好、安全性高、收益稳定基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2008年10月

4、01日-2008年12月31日)1.本期已实现收益110,330,538.812．本期利润110,330,538.813．期末基金资产净值11,052,076,904.28注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2招商现金增值开放式证券投资基金2008年度第4季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金

5、份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收①-③②-④①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月1.1988%0.0161%0.8314%0.0018%0.3674%0.0143%注：本基金收益分配为按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%日日日日日1

6、4日14日14日144日4日4日1414日14日14日4日14日14日月月14日月月14日月14日1月4月7月1月4月7月4月7月101010年年年年年4年4年年年8年年0004506年1月106年4月106年7月1070707708年1月1008002020202005年1月142005年4月142005年7月1420222020202020200082004年102002006年102002基金累计份额净值收益率业绩比较基准收益率注：根据基金合同的规定：本基金投资于债券及相关品种不低于基金总资产的80%，截至2

7、008年12月31日本基金投资于债券及相关品种占基金总资产98.13%，符合上述规定的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期佘春宁本基金基金2007年01月10日-8.00佘春宁，男，中国国经理及招商籍，武汉大学经济学安心收益债硕士。曾任职于中国券型证券投人民银行深圳特区资基金基金分行、国家外汇管理经理局深圳分局深圳外汇经纪中心、大鹏证券有限责任公司资金结算部，一直从事资金交易和投资管理等相关工作；2005年10月加入招商基3招商现金增

8、值开放式证券投资基金2008年度第4季度报告金管理有限公司固定收益投资部，曾任宏观经济分析师，现任招商现金增值开放式证券投资基金及招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内，本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作，不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。4.3公平交易专项说明4.3.1