大成优选股票型证券投资基金 2008 年度第 4 季度报告 2.pdf

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1、大成优选股票型证券投资基金2008年度第4季度报告大成优选股票型证券投资基金2008年度第4季度报告2008年12月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2009年1月22日大成优选股票型证券投资基金2008年度第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基

2、金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。§2基金产品概况基金简称：大成优选交易代码：150002基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：2007年08月01日报告期末基金份额总额：4,674,305,067.90份投资目标：追求基金资产长期增值。投资策略：本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策

3、略，获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。业绩比较基准：80%×沪深300指数＋20%×中信标普全债指数风险收益特征：本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2008年10月01日-2008年12月31日)1.本期已实现收益-610,365,92

4、7.952.本期利润-132,904,584.753.加权平均基金份额本期利润-0.02844.期末基金资产净值2,485,404,278.635.期末基金份额净值0.532注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现-1-大成优选股票型证券投资基金2008年度第4季度报告3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率业绩比较基

5、业绩比较基①－③②－④①标准差②准收益率③准收益率标准差④过去三个月-5.00%5.36%-14.36%6.38%9.36%-1.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图40%20%0%-20%-40%-60%07-8-107-11-108-2-108-5-108-8-108-11-1基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比

6、例。§4管理人报告4.1基金经理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限刘明先生本基金基金2007年8月--15年硕士，曾任厦门证券公司经理、投资1日鷺江营业部总经理、厦门总监。产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加入大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业

7、监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运-2-大成优选股票型证券投资基金2008年度第4季度报告用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3